TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2021
Entrega 17/02/2021 10:06

Informes Periódicos

Janeiro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 713,10 mi
Dez/2020: 720,84 mi Nov/2020: 725,14 mi
Patrimônio líquido 255,84 mi
Dez/2020: 252,84 mi Nov/2020: 268,89 mi
Total dos passivos 457,26 mi
Dez/2020: 468,00 mi Nov/2020: 456,25 mi
Liquidez total 8,10 mi
Dez/2020: 8,14 mi Nov/2020: 9,71 mi
Índice de solvência 64,12%

Passivos / Ativo

Dez/2020: 64,92% Nov/2020: 62,92%
Alavancagem 177,98%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2020: 184,25% Nov/2020: 168,90%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.501.419
Dez/2020: 2.501.419 Nov/2020: 2.501.419
Número de cotistas 104
Dez/2020: 85 Nov/2020: 72
Valor patrimonial por cota R$ 102,28
Dez/2020: R$ 101,08 Nov/2020: R$ 107,50

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,89 mi
└─ Por cota R$ 0,7537
Dez/2020: 1,96 mi Nov/2020: 1,88 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,18 mi
Dez/2020: 4,18 mi Nov/2020: 4,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Dez/2020: - Nov/2020: -

Investimentos

Total investido
688,24 mi
Dez/2020: 688,22 mi Nov/2020: 704,69 mi
Ações de SPEs imobiliárias
344,83 mi 50,10%
Dez/2020: 344,83 mi (50,11%) Nov/2020: 153,57 mi (21,79%)
Imóveis acabados
343,41 mi 49,90%
Dez/2020: 343,39 mi (49,89%) Nov/2020: 551,12 mi (78,21%)
Direitos sobre imóveis
343,41 mi 49,90%
Dez/2020: 343,39 mi (49,89%) Nov/2020: 551,12 mi (78,21%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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