TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
17/02/2021 10:06
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 713,10 mi | 720,84 mi | 725,14 mi |
| Patrimônio líquido | 255,84 mi | 252,84 mi | 268,89 mi |
| Total dos passivos | 457,26 mi | 468,00 mi | 456,25 mi |
| Liquidez total | 8,10 mi | 8,14 mi | 9,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 64,12% | 64,92% | 62,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 177,98% | 184,25% | 168,90% |
Ativo
713,10 mi
Dez/2020: 720,84 mi
Nov/2020: 725,14 mi
Patrimônio líquido
255,84 mi
Dez/2020: 252,84 mi
Nov/2020: 268,89 mi
Total dos passivos
457,26 mi
Dez/2020: 468,00 mi
Nov/2020: 456,25 mi
Liquidez total
8,10 mi
Dez/2020: 8,14 mi
Nov/2020: 9,71 mi
Índice de solvência
64,12%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 64,92%
Nov/2020: 62,92%
Alavancagem
177,98%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: 184,25%
Nov/2020: 168,90%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.501.419 | 2.501.419 | 2.501.419 |
| Número de cotistas | 104 | 85 | 72 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,28 | R$ 101,08 | R$ 107,50 |
Número de cotas emitidas
2.501.419
Dez/2020: 2.501.419
Nov/2020: 2.501.419
Número de cotistas
104
Dez/2020: 85
Nov/2020: 72
Valor patrimonial por cota
R$ 102,28
Dez/2020: R$ 101,08
Nov/2020: R$ 107,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,89 mi | 1,96 mi | 1,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7537 | R$ 0,7820 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,18 mi | 4,18 mi | 4,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,89 mi
└─ Por cota
R$ 0,7537
Dez/2020: 1,96 mi
Nov/2020: 1,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,18 mi
Dez/2020: 4,18 mi
Nov/2020: 4,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Investimentos
Total investido
688,24 mi
Dez/2020: 688,22 mi
Nov/2020: 704,69 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
344,83 mi
50,10%
|
344,83 mi
50,11%
|
153,57 mi
21,79%
|
| Imóveis acabados |
343,41 mi
49,90%
|
343,39 mi
49,89%
|
551,12 mi
78,21%
|
| Direitos sobre imóveis |
343,41 mi
49,90%
|
343,39 mi
49,89%
|
551,12 mi
78,21%
|
Ações de SPEs imobiliárias
344,83 mi
50,10%
Dez/2020: 344,83 mi (50,11%)
Nov/2020: 153,57 mi (21,79%)
Imóveis acabados
343,41 mi
49,90%
Dez/2020: 343,39 mi (49,89%)
Nov/2020: 551,12 mi (78,21%)
Direitos sobre imóveis
343,41 mi
49,90%
Dez/2020: 343,39 mi (49,89%)
Nov/2020: 551,12 mi (78,21%)