TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 23:50
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 724,81 mi | 725,04 mi | 724,77 mi |
| Patrimônio líquido | 254,36 mi | 255,89 mi | 256,31 mi |
| Total dos passivos | 470,45 mi | 469,15 mi | 468,46 mi |
| Liquidez total | 8,80 mi | 8,83 mi | 8,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 64,91% | 64,71% | 64,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 184,10% | 182,49% | 181,95% |
Ativo
724,81 mi
Out/2021: 725,04 mi
Set/2021: 724,77 mi
Patrimônio líquido
254,36 mi
Out/2021: 255,89 mi
Set/2021: 256,31 mi
Total dos passivos
470,45 mi
Out/2021: 469,15 mi
Set/2021: 468,46 mi
Liquidez total
8,80 mi
Out/2021: 8,83 mi
Set/2021: 8,72 mi
Índice de solvência
64,91%
Passivos / Ativo
Out/2021: 64,71%
Set/2021: 64,64%
Alavancagem
184,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 182,49%
Set/2021: 181,95%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.501.419 | 2.501.419 | 2.501.419 |
| Número de cotistas | 163 | 159 | 150 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,69 | R$ 102,30 | R$ 102,47 |
Número de cotas emitidas
2.501.419
Out/2021: 2.501.419
Set/2021: 2.501.419
Número de cotistas
163
Out/2021: 159
Set/2021: 150
Valor patrimonial por cota
R$ 101,69
Out/2021: R$ 102,30
Set/2021: R$ 102,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,13 mi | 2,13 mi | 2,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,49 mi | 4,49 mi | 4,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Out/2021: 2,13 mi
Set/2021: 2,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,49 mi
Out/2021: 4,49 mi
Set/2021: 4,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Investimentos
Total investido
690,85 mi
Out/2021: 690,85 mi
Set/2021: 690,85 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
346,02 mi
50,09%
|
346,02 mi
50,09%
|
346,02 mi
50,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
346,02 mi
50,09%
|
346,02 mi
50,09%
|
346,02 mi
50,09%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
344,83 mi
49,91%
|
344,83 mi
49,91%
|
344,83 mi
49,91%
|
Imóveis acabados
346,02 mi
50,09%
Out/2021: 346,02 mi (50,09%)
Set/2021: 346,02 mi (50,09%)
Direitos sobre imóveis
346,02 mi
50,09%
Out/2021: 346,02 mi (50,09%)
Set/2021: 346,02 mi (50,09%)
Ações de SPEs imobiliárias
344,83 mi
49,91%
Out/2021: 344,83 mi (49,91%)
Set/2021: 344,83 mi (49,91%)