TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2021
Entrega 15/12/2021 23:50

Informes Periódicos

Novembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 724,81 mi
Out/2021: 725,04 mi Set/2021: 724,77 mi
Patrimônio líquido 254,36 mi
Out/2021: 255,89 mi Set/2021: 256,31 mi
Total dos passivos 470,45 mi
Out/2021: 469,15 mi Set/2021: 468,46 mi
Liquidez total 8,80 mi
Out/2021: 8,83 mi Set/2021: 8,72 mi
Índice de solvência 64,91%

Passivos / Ativo

Out/2021: 64,71% Set/2021: 64,64%
Alavancagem 184,10%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2021: 182,49% Set/2021: 181,95%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.501.419
Out/2021: 2.501.419 Set/2021: 2.501.419
Número de cotistas 163
Out/2021: 159 Set/2021: 150
Valor patrimonial por cota R$ 101,69
Out/2021: R$ 102,30 Set/2021: R$ 102,47

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,13 mi
└─ Por cota R$ 0,8500
Out/2021: 2,13 mi Set/2021: 2,05 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,49 mi
Out/2021: 4,49 mi Set/2021: 4,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2021: - Set/2021: -

Investimentos

Total investido
690,85 mi
Out/2021: 690,85 mi Set/2021: 690,85 mi
Imóveis acabados
346,02 mi 50,09%
Out/2021: 346,02 mi (50,09%) Set/2021: 346,02 mi (50,09%)
Direitos sobre imóveis
346,02 mi 50,09%
Out/2021: 346,02 mi (50,09%) Set/2021: 346,02 mi (50,09%)
Ações de SPEs imobiliárias
344,83 mi 49,91%
Out/2021: 344,83 mi (49,91%) Set/2021: 344,83 mi (49,91%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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