TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/03/2021
Entrega 15/04/2021 16:59

Informes Periódicos

Março/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 725,22 mi
Fev/2021: 720,73 mi Jan/2021: 713,10 mi
Patrimônio líquido 270,37 mi
Fev/2021: 251,54 mi Jan/2021: 255,84 mi
Total dos passivos 454,84 mi
Fev/2021: 469,19 mi Jan/2021: 457,26 mi
Liquidez total 8,74 mi
Fev/2021: 7,76 mi Jan/2021: 8,10 mi
Índice de solvência 62,72%

Passivos / Ativo

Fev/2021: 65,10% Jan/2021: 64,12%
Alavancagem 167,42%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2021: 185,70% Jan/2021: 177,98%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.501.419
Fev/2021: 2.501.419 Jan/2021: 2.501.419
Número de cotistas 114
Fev/2021: 112 Jan/2021: 104
Valor patrimonial por cota R$ 108,09
Fev/2021: R$ 100,56 Jan/2021: R$ 102,28

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,00 mi
└─ Por cota R$ 0,8000
Fev/2021: 1,90 mi Jan/2021: 1,89 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,18 mi
Fev/2021: 4,18 mi Jan/2021: 4,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Fev/2021: - Jan/2021: -

Investimentos

Total investido
690,84 mi
Fev/2021: 688,24 mi Jan/2021: 688,24 mi
Imóveis acabados
346,01 mi 50,09%
Fev/2021: 343,41 mi (49,90%) Jan/2021: 343,41 mi (49,90%)
Direitos sobre imóveis
346,01 mi 50,09%
Fev/2021: 343,41 mi (49,90%) Jan/2021: 343,41 mi (49,90%)
Ações de SPEs imobiliárias
344,83 mi 49,91%
Fev/2021: 344,83 mi (50,10%) Jan/2021: 344,83 mi (50,10%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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