TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 16:59
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 725,22 mi | 720,73 mi | 713,10 mi |
| Patrimônio líquido | 270,37 mi | 251,54 mi | 255,84 mi |
| Total dos passivos | 454,84 mi | 469,19 mi | 457,26 mi |
| Liquidez total | 8,74 mi | 7,76 mi | 8,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 62,72% | 65,10% | 64,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 167,42% | 185,70% | 177,98% |
Ativo
725,22 mi
Fev/2021: 720,73 mi
Jan/2021: 713,10 mi
Patrimônio líquido
270,37 mi
Fev/2021: 251,54 mi
Jan/2021: 255,84 mi
Total dos passivos
454,84 mi
Fev/2021: 469,19 mi
Jan/2021: 457,26 mi
Liquidez total
8,74 mi
Fev/2021: 7,76 mi
Jan/2021: 8,10 mi
Índice de solvência
62,72%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 65,10%
Jan/2021: 64,12%
Alavancagem
167,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: 185,70%
Jan/2021: 177,98%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.501.419 | 2.501.419 | 2.501.419 |
| Número de cotistas | 114 | 112 | 104 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,09 | R$ 100,56 | R$ 102,28 |
Número de cotas emitidas
2.501.419
Fev/2021: 2.501.419
Jan/2021: 2.501.419
Número de cotistas
114
Fev/2021: 112
Jan/2021: 104
Valor patrimonial por cota
R$ 108,09
Fev/2021: R$ 100,56
Jan/2021: R$ 102,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,00 mi | 1,90 mi | 1,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,7600 | R$ 0,7537 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,18 mi | 4,18 mi | 4,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Fev/2021: 1,90 mi
Jan/2021: 1,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,18 mi
Fev/2021: 4,18 mi
Jan/2021: 4,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Investimentos
Total investido
690,84 mi
Fev/2021: 688,24 mi
Jan/2021: 688,24 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
346,01 mi
50,09%
|
343,41 mi
49,90%
|
343,41 mi
49,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
346,01 mi
50,09%
|
343,41 mi
49,90%
|
343,41 mi
49,90%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
344,83 mi
49,91%
|
344,83 mi
50,10%
|
344,83 mi
50,10%
|
Imóveis acabados
346,01 mi
50,09%
Fev/2021: 343,41 mi (49,90%)
Jan/2021: 343,41 mi (49,90%)
Direitos sobre imóveis
346,01 mi
50,09%
Fev/2021: 343,41 mi (49,90%)
Jan/2021: 343,41 mi (49,90%)
Ações de SPEs imobiliárias
344,83 mi
49,91%
Fev/2021: 344,83 mi (50,10%)
Jan/2021: 344,83 mi (50,10%)