TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2020
Entrega 15/09/2020 16:47

Informes Periódicos

Agosto/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 725,47 mi
Jul/2020: 732,10 mi Jun/2020: 541,05 mi
Patrimônio líquido 253,90 mi
Jul/2020: 256,80 mi Jun/2020: 207,66 mi
Total dos passivos 471,58 mi
Jul/2020: 475,30 mi Jun/2020: 333,38 mi
Liquidez total 9,45 mi
Jul/2020: 13,43 mi Jun/2020: 10,49 mi
Índice de solvência 65,00%

Passivos / Ativo

Jul/2020: 64,92% Jun/2020: 61,62%
Alavancagem 185,23%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2020: 183,41% Jun/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.501.419
Jul/2020: 2.501.367 Jun/2020: 2.079.904
Número de cotistas 33
Jul/2020: 20 Jun/2020: 2
Valor patrimonial por cota R$ 101,50
Jul/2020: R$ 102,66 Jun/2020: R$ 99,84

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,03 mi
└─ Por cota R$ 0,4100
Jul/2020: 1,00 mi Jun/2020: -
Contas a receber - Aluguéis 329.473,06
Jul/2020: 3,41 mi Jun/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2020: - Jun/2020: -

Investimentos

Total investido
703,69 mi
Jul/2020: 699,52 mi Jun/2020: 502,85 mi
Imóveis acabados
550,25 mi 78,20%
Jul/2020: 452,03 mi (64,62%) Jun/2020: 297,03 mi (59,07%)
Direitos sobre imóveis
550,25 mi 78,20%
Jul/2020: 549,51 mi (78,55%) Jun/2020: 389,94 mi (77,54%)
Ações de SPEs imobiliárias
153,43 mi 21,80%
Jul/2020: 150,01 mi (21,45%) Jun/2020: 112,92 mi (22,46%)
Imóveis para venda acabados
- -
Jul/2020: 97,48 mi (13,94%) Jun/2020: 92,90 mi (18,48%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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