TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 16:47
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 725,47 mi | 732,10 mi | 541,05 mi |
| Patrimônio líquido | 253,90 mi | 256,80 mi | 207,66 mi |
| Total dos passivos | 471,58 mi | 475,30 mi | 333,38 mi |
| Liquidez total | 9,45 mi | 13,43 mi | 10,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 65,00% | 64,92% | 61,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 185,23% | 183,41% | - |
Ativo
725,47 mi
Jul/2020: 732,10 mi
Jun/2020: 541,05 mi
Patrimônio líquido
253,90 mi
Jul/2020: 256,80 mi
Jun/2020: 207,66 mi
Total dos passivos
471,58 mi
Jul/2020: 475,30 mi
Jun/2020: 333,38 mi
Liquidez total
9,45 mi
Jul/2020: 13,43 mi
Jun/2020: 10,49 mi
Índice de solvência
65,00%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 64,92%
Jun/2020: 61,62%
Alavancagem
185,23%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: 183,41%
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.501.419 | 2.501.367 | 2.079.904 |
| Número de cotistas | 33 | 20 | 2 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,50 | R$ 102,66 | R$ 99,84 |
Número de cotas emitidas
2.501.419
Jul/2020: 2.501.367
Jun/2020: 2.079.904
Número de cotistas
33
Jul/2020: 20
Jun/2020: 2
Valor patrimonial por cota
R$ 101,50
Jul/2020: R$ 102,66
Jun/2020: R$ 99,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,03 mi | 1,00 mi | - |
| └─ Por cota | R$ 0,4100 | R$ 0,4005 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 329.473,06 | 3,41 mi | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,4100
Jul/2020: 1,00 mi
Jun/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
329.473,06
Jul/2020: 3,41 mi
Jun/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Investimentos
Total investido
703,69 mi
Jul/2020: 699,52 mi
Jun/2020: 502,85 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
550,25 mi
78,20%
|
452,03 mi
64,62%
|
297,03 mi
59,07%
|
| Direitos sobre imóveis |
550,25 mi
78,20%
|
549,51 mi
78,55%
|
389,94 mi
77,54%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
153,43 mi
21,80%
|
150,01 mi
21,45%
|
112,92 mi
22,46%
|
| Imóveis para venda acabados |
-
-
|
97,48 mi
13,94%
|
92,90 mi
18,48%
|
Imóveis acabados
550,25 mi
78,20%
Jul/2020: 452,03 mi (64,62%)
Jun/2020: 297,03 mi (59,07%)
Direitos sobre imóveis
550,25 mi
78,20%
Jul/2020: 549,51 mi (78,55%)
Jun/2020: 389,94 mi (77,54%)
Ações de SPEs imobiliárias
153,43 mi
21,80%
Jul/2020: 150,01 mi (21,45%)
Jun/2020: 112,92 mi (22,46%)
Imóveis para venda acabados
-
-
Jul/2020: 97,48 mi (13,94%)
Jun/2020: 92,90 mi (18,48%)