TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informes Periódicos
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 725,03 mi | 725,47 mi | 732,10 mi |
| Patrimônio líquido | 264,39 mi | 253,90 mi | 256,80 mi |
| Total dos passivos | 460,64 mi | 471,58 mi | 475,30 mi |
| Liquidez total | 9,75 mi | 9,45 mi | 13,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 63,53% | 65,00% | 64,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 173,42% | 185,23% | 183,41% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.501.419 | 2.501.419 | 2.501.367 |
| Número de cotistas | 49 | 33 | 20 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,69 | R$ 101,50 | R$ 102,66 |
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,88 mi | 1,03 mi | 1,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,4100 | R$ 0,4005 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,18 mi | 329.473,06 | 3,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
551,10 mi
78,22%
|
550,25 mi
78,20%
|
452,03 mi
64,62%
|
| Direitos sobre imóveis |
551,10 mi
78,22%
|
550,25 mi
78,20%
|
549,51 mi
78,55%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
153,49 mi
21,78%
|
153,43 mi
21,80%
|
150,01 mi
21,45%
|
| Imóveis para venda acabados |
-
-
|
-
-
|
97,48 mi
13,94%
|
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