TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 18:57
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 725,19 mi | 725,03 mi | 725,47 mi |
| Patrimônio líquido | 264,89 mi | 264,39 mi | 253,90 mi |
| Total dos passivos | 460,30 mi | 460,64 mi | 471,58 mi |
| Liquidez total | 9,85 mi | 9,75 mi | 9,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 63,47% | 63,53% | 65,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 173,02% | 173,42% | 185,23% |
Ativo
725,19 mi
Set/2020: 725,03 mi
Ago/2020: 725,47 mi
Patrimônio líquido
264,89 mi
Set/2020: 264,39 mi
Ago/2020: 253,90 mi
Total dos passivos
460,30 mi
Set/2020: 460,64 mi
Ago/2020: 471,58 mi
Liquidez total
9,85 mi
Set/2020: 9,75 mi
Ago/2020: 9,45 mi
Índice de solvência
63,47%
Passivos / Ativo
Set/2020: 63,53%
Ago/2020: 65,00%
Alavancagem
173,02%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: 173,42%
Ago/2020: 185,23%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.501.419 | 2.501.419 | 2.501.419 |
| Número de cotistas | 63 | 49 | 33 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,90 | R$ 105,69 | R$ 101,50 |
Número de cotas emitidas
2.501.419
Set/2020: 2.501.419
Ago/2020: 2.501.419
Número de cotistas
63
Set/2020: 49
Ago/2020: 33
Valor patrimonial por cota
R$ 105,90
Set/2020: R$ 105,69
Ago/2020: R$ 101,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,95 mi | 1,88 mi | 1,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7500 | R$ 0,4100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,18 mi | 4,18 mi | 329.473,06 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Set/2020: 1,88 mi
Ago/2020: 1,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,18 mi
Set/2020: 4,18 mi
Ago/2020: 329.473,06
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Investimentos
Total investido
704,64 mi
Set/2020: 704,58 mi
Ago/2020: 703,69 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
551,11 mi
78,21%
|
551,10 mi
78,22%
|
550,25 mi
78,20%
|
| Direitos sobre imóveis |
551,11 mi
78,21%
|
551,10 mi
78,22%
|
550,25 mi
78,20%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
153,53 mi
21,79%
|
153,49 mi
21,78%
|
153,43 mi
21,80%
|
Imóveis acabados
551,11 mi
78,21%
Set/2020: 551,10 mi (78,22%)
Ago/2020: 550,25 mi (78,20%)
Direitos sobre imóveis
551,11 mi
78,21%
Set/2020: 551,10 mi (78,22%)
Ago/2020: 550,25 mi (78,20%)
Ações de SPEs imobiliárias
153,53 mi
21,79%
Set/2020: 153,49 mi (21,78%)
Ago/2020: 153,43 mi (21,80%)