TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2020
Entrega 16/11/2020 18:57

Informes Periódicos

Outubro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 725,19 mi
Set/2020: 725,03 mi Ago/2020: 725,47 mi
Patrimônio líquido 264,89 mi
Set/2020: 264,39 mi Ago/2020: 253,90 mi
Total dos passivos 460,30 mi
Set/2020: 460,64 mi Ago/2020: 471,58 mi
Liquidez total 9,85 mi
Set/2020: 9,75 mi Ago/2020: 9,45 mi
Índice de solvência 63,47%

Passivos / Ativo

Set/2020: 63,53% Ago/2020: 65,00%
Alavancagem 173,02%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2020: 173,42% Ago/2020: 185,23%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.501.419
Set/2020: 2.501.419 Ago/2020: 2.501.419
Número de cotistas 63
Set/2020: 49 Ago/2020: 33
Valor patrimonial por cota R$ 105,90
Set/2020: R$ 105,69 Ago/2020: R$ 101,50

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,95 mi
└─ Por cota R$ 0,7800
Set/2020: 1,88 mi Ago/2020: 1,03 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,18 mi
Set/2020: 4,18 mi Ago/2020: 329.473,06
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2020: - Ago/2020: -

Investimentos

Total investido
704,64 mi
Set/2020: 704,58 mi Ago/2020: 703,69 mi
Imóveis acabados
551,11 mi 78,21%
Set/2020: 551,10 mi (78,22%) Ago/2020: 550,25 mi (78,20%)
Direitos sobre imóveis
551,11 mi 78,21%
Set/2020: 551,10 mi (78,22%) Ago/2020: 550,25 mi (78,20%)
Ações de SPEs imobiliárias
153,53 mi 21,79%
Set/2020: 153,49 mi (21,78%) Ago/2020: 153,43 mi (21,80%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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