TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 17:46
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 282,45 mi | 55.290,11 | 61.920,00 |
| Patrimônio líquido | 71,83 mi | 12.767,30 | 40.960,00 |
| Total dos passivos | 210,62 mi | 42.522,81 | 20.960,00 |
| Liquidez total | 4,04 mi | 12.799,12 | 20.095,12 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 74,57% | 76,91% | 33,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
282,45 mi
Abr/2020: 55.290,11
Mar/2020: 61.920,00
Patrimônio líquido
71,83 mi
Abr/2020: 12.767,30
Mar/2020: 40.960,00
Total dos passivos
210,62 mi
Abr/2020: 42.522,81
Mar/2020: 20.960,00
Liquidez total
4,04 mi
Abr/2020: 12.799,12
Mar/2020: 20.095,12
Índice de solvência
74,57%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 76,91%
Mar/2020: 33,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 715.994 | 945 | 600 |
| Número de cotistas | 5 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,32 | R$ 13,51 | R$ 68,27 |
Número de cotas emitidas
715.994
Abr/2020: 945
Mar/2020: 600
Número de cotistas
5
Abr/2020: 1
Mar/2020: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 100,32
Abr/2020: R$ 13,51
Mar/2020: R$ 68,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Investimentos
Total investido
275,86 mi
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
265,06 mi
96,08%
|
-
-
|
-
-
|
| Direitos sobre imóveis |
265,06 mi
96,08%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
10,80 mi
3,92%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
265,06 mi
96,08%
Abr/2020: - (-)
Mar/2020: - (-)
Direitos sobre imóveis
265,06 mi
96,08%
Abr/2020: 0,00 (-)
Mar/2020: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
10,80 mi
3,92%
Abr/2020: - (-)
Mar/2020: - (-)