TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 15:55
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 541,05 mi | 282,45 mi | 55.290,11 |
| Patrimônio líquido | 207,66 mi | 71,83 mi | 12.767,30 |
| Total dos passivos | 333,38 mi | 210,62 mi | 42.522,81 |
| Liquidez total | 10,49 mi | 4,04 mi | 12.799,12 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 61,62% | 74,57% | 76,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
541,05 mi
Mai/2020: 282,45 mi
Abr/2020: 55.290,11
Patrimônio líquido
207,66 mi
Mai/2020: 71,83 mi
Abr/2020: 12.767,30
Total dos passivos
333,38 mi
Mai/2020: 210,62 mi
Abr/2020: 42.522,81
Liquidez total
10,49 mi
Mai/2020: 4,04 mi
Abr/2020: 12.799,12
Índice de solvência
61,62%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 74,57%
Abr/2020: 76,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.079.904 | 715.994 | 945 |
| Número de cotistas | 2 | 5 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,84 | R$ 100,32 | R$ 13,51 |
Número de cotas emitidas
2.079.904
Mai/2020: 715.994
Abr/2020: 945
Número de cotistas
2
Mai/2020: 5
Abr/2020: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 99,84
Mai/2020: R$ 100,32
Abr/2020: R$ 13,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Investimentos
Total investido
502,85 mi
Mai/2020: 275,86 mi
Abr/2020: 0,00
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
389,94 mi
77,54%
|
265,06 mi
96,08%
|
0,00
-
|
| Imóveis acabados |
297,03 mi
59,07%
|
265,06 mi
96,08%
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
112,92 mi
22,46%
|
10,80 mi
3,92%
|
-
-
|
| Imóveis para venda acabados |
92,90 mi
18,48%
|
-
-
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
389,94 mi
77,54%
Mai/2020: 265,06 mi (96,08%)
Abr/2020: 0,00 (-)
Imóveis acabados
297,03 mi
59,07%
Mai/2020: 265,06 mi (96,08%)
Abr/2020: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
112,92 mi
22,46%
Mai/2020: 10,80 mi (3,92%)
Abr/2020: - (-)
Imóveis para venda acabados
92,90 mi
18,48%
Mai/2020: - (-)
Abr/2020: - (-)