TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 14:28
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 725,14 mi | 725,19 mi | 725,03 mi |
| Patrimônio líquido | 268,89 mi | 264,89 mi | 264,39 mi |
| Total dos passivos | 456,25 mi | 460,30 mi | 460,64 mi |
| Liquidez total | 9,71 mi | 9,85 mi | 9,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 62,92% | 63,47% | 63,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 168,90% | 173,02% | 173,42% |
Ativo
725,14 mi
Out/2020: 725,19 mi
Set/2020: 725,03 mi
Patrimônio líquido
268,89 mi
Out/2020: 264,89 mi
Set/2020: 264,39 mi
Total dos passivos
456,25 mi
Out/2020: 460,30 mi
Set/2020: 460,64 mi
Liquidez total
9,71 mi
Out/2020: 9,85 mi
Set/2020: 9,75 mi
Índice de solvência
62,92%
Passivos / Ativo
Out/2020: 63,47%
Set/2020: 63,53%
Alavancagem
168,90%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: 173,02%
Set/2020: 173,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.501.419 | 2.501.419 | 2.501.419 |
| Número de cotistas | 72 | 63 | 49 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,50 | R$ 105,90 | R$ 105,69 |
Número de cotas emitidas
2.501.419
Out/2020: 2.501.419
Set/2020: 2.501.419
Número de cotistas
72
Out/2020: 63
Set/2020: 49
Valor patrimonial por cota
R$ 107,50
Out/2020: R$ 105,90
Set/2020: R$ 105,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,88 mi | 1,95 mi | 1,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7800 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,18 mi | 4,18 mi | 4,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Out/2020: 1,95 mi
Set/2020: 1,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,18 mi
Out/2020: 4,18 mi
Set/2020: 4,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Investimentos
Total investido
704,69 mi
Out/2020: 704,64 mi
Set/2020: 704,58 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
551,12 mi
78,21%
|
551,11 mi
78,21%
|
551,10 mi
78,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
551,12 mi
78,21%
|
551,11 mi
78,21%
|
551,10 mi
78,22%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
153,57 mi
21,79%
|
153,53 mi
21,79%
|
153,49 mi
21,78%
|
Imóveis acabados
551,12 mi
78,21%
Out/2020: 551,11 mi (78,21%)
Set/2020: 551,10 mi (78,22%)
Direitos sobre imóveis
551,12 mi
78,21%
Out/2020: 551,11 mi (78,21%)
Set/2020: 551,10 mi (78,22%)
Ações de SPEs imobiliárias
153,57 mi
21,79%
Out/2020: 153,53 mi (21,79%)
Set/2020: 153,49 mi (21,78%)