TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2020
Entrega 15/12/2020 14:28

Informes Periódicos

Novembro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 725,14 mi
Out/2020: 725,19 mi Set/2020: 725,03 mi
Patrimônio líquido 268,89 mi
Out/2020: 264,89 mi Set/2020: 264,39 mi
Total dos passivos 456,25 mi
Out/2020: 460,30 mi Set/2020: 460,64 mi
Liquidez total 9,71 mi
Out/2020: 9,85 mi Set/2020: 9,75 mi
Índice de solvência 62,92%

Passivos / Ativo

Out/2020: 63,47% Set/2020: 63,53%
Alavancagem 168,90%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2020: 173,02% Set/2020: 173,42%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.501.419
Out/2020: 2.501.419 Set/2020: 2.501.419
Número de cotistas 72
Out/2020: 63 Set/2020: 49
Valor patrimonial por cota R$ 107,50
Out/2020: R$ 105,90 Set/2020: R$ 105,69

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,88 mi
└─ Por cota R$ 0,7500
Out/2020: 1,95 mi Set/2020: 1,88 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,18 mi
Out/2020: 4,18 mi Set/2020: 4,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2020: - Set/2020: -

Investimentos

Total investido
704,69 mi
Out/2020: 704,64 mi Set/2020: 704,58 mi
Imóveis acabados
551,12 mi 78,21%
Out/2020: 551,11 mi (78,21%) Set/2020: 551,10 mi (78,22%)
Direitos sobre imóveis
551,12 mi 78,21%
Out/2020: 551,11 mi (78,21%) Set/2020: 551,10 mi (78,22%)
Ações de SPEs imobiliárias
153,57 mi 21,79%
Out/2020: 153,53 mi (21,79%) Set/2020: 153,49 mi (21,78%)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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