TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2020
Entrega 14/08/2020 22:02

Informes Periódicos

Julho/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 732,10 mi
Jun/2020: 541,05 mi Mai/2020: 282,45 mi
Patrimônio líquido 256,80 mi
Jun/2020: 207,66 mi Mai/2020: 71,83 mi
Total dos passivos 475,30 mi
Jun/2020: 333,38 mi Mai/2020: 210,62 mi
Liquidez total 13,43 mi
Jun/2020: 10,49 mi Mai/2020: 4,04 mi
Índice de solvência 64,92%

Passivos / Ativo

Jun/2020: 61,62% Mai/2020: 74,57%
Alavancagem 183,41%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2020: - Mai/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.501.367
Jun/2020: 2.079.904 Mai/2020: 715.994
Número de cotistas 20
Jun/2020: 2 Mai/2020: 5
Valor patrimonial por cota R$ 102,66
Jun/2020: R$ 99,84 Mai/2020: R$ 100,32

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,00 mi
└─ Por cota R$ 0,4005
Jun/2020: - Mai/2020: -
Contas a receber - Aluguéis 3,41 mi
Jun/2020: - Mai/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2020: - Mai/2020: -

Investimentos

Total investido
699,52 mi
Jun/2020: 502,85 mi Mai/2020: 275,86 mi
Direitos sobre imóveis
549,51 mi 78,55%
Jun/2020: 389,94 mi (77,54%) Mai/2020: 265,06 mi (96,08%)
Imóveis acabados
452,03 mi 64,62%
Jun/2020: 297,03 mi (59,07%) Mai/2020: 265,06 mi (96,08%)
Ações de SPEs imobiliárias
150,01 mi 21,45%
Jun/2020: 112,92 mi (22,46%) Mai/2020: 10,80 mi (3,92%)
Imóveis para venda acabados
97,48 mi 13,94%
Jun/2020: 92,90 mi (18,48%) Mai/2020: - (-)
Página do fundo TRXB11 Ver original na B3

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