TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
14/08/2020 22:02
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 732,10 mi | 541,05 mi | 282,45 mi |
| Patrimônio líquido | 256,80 mi | 207,66 mi | 71,83 mi |
| Total dos passivos | 475,30 mi | 333,38 mi | 210,62 mi |
| Liquidez total | 13,43 mi | 10,49 mi | 4,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 64,92% | 61,62% | 74,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 183,41% | - | - |
Ativo
732,10 mi
Jun/2020: 541,05 mi
Mai/2020: 282,45 mi
Patrimônio líquido
256,80 mi
Jun/2020: 207,66 mi
Mai/2020: 71,83 mi
Total dos passivos
475,30 mi
Jun/2020: 333,38 mi
Mai/2020: 210,62 mi
Liquidez total
13,43 mi
Jun/2020: 10,49 mi
Mai/2020: 4,04 mi
Índice de solvência
64,92%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 61,62%
Mai/2020: 74,57%
Alavancagem
183,41%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.501.367 | 2.079.904 | 715.994 |
| Número de cotistas | 20 | 2 | 5 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,66 | R$ 99,84 | R$ 100,32 |
Número de cotas emitidas
2.501.367
Jun/2020: 2.079.904
Mai/2020: 715.994
Número de cotistas
20
Jun/2020: 2
Mai/2020: 5
Valor patrimonial por cota
R$ 102,66
Jun/2020: R$ 99,84
Mai/2020: R$ 100,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,00 mi | - | - |
| └─ Por cota | R$ 0,4005 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,41 mi | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,4005
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
3,41 mi
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Investimentos
Total investido
699,52 mi
Jun/2020: 502,85 mi
Mai/2020: 275,86 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
549,51 mi
78,55%
|
389,94 mi
77,54%
|
265,06 mi
96,08%
|
| Imóveis acabados |
452,03 mi
64,62%
|
297,03 mi
59,07%
|
265,06 mi
96,08%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
150,01 mi
21,45%
|
112,92 mi
22,46%
|
10,80 mi
3,92%
|
| Imóveis para venda acabados |
97,48 mi
13,94%
|
92,90 mi
18,48%
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
549,51 mi
78,55%
Jun/2020: 389,94 mi (77,54%)
Mai/2020: 265,06 mi (96,08%)
Imóveis acabados
452,03 mi
64,62%
Jun/2020: 297,03 mi (59,07%)
Mai/2020: 265,06 mi (96,08%)
Ações de SPEs imobiliárias
150,01 mi
21,45%
Jun/2020: 112,92 mi (22,46%)
Mai/2020: 10,80 mi (3,92%)
Imóveis para venda acabados
97,48 mi
13,94%
Jun/2020: 92,90 mi (18,48%)
Mai/2020: - (-)