TRNT11 Cotação: R$ 130,00 Alta de 0,01%
Buscar outro fundoCotação: R$ 130,00
Alta de 0,01%R$ por cota · 28/10/2026 11:10 · B3
- DY 12m
- –
- P/VP
- 0,77
Ativos do TRNT11
- Imóveis
- 1
- para renda, prontos
- Área total
- 63.055 m²
- Vacância
- 17,67%
- média pela receita
- Inadimplência
- 0,00%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 649 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,5%
- Passivo total
- R$ 3,13 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 95,6 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 3,03 mi | 0,5% |
| Passivo total | R$ 3,13 mi | 0,5% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 665 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/21 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 665.165.896,44 |
| agosto de 2026 | R$ 661.718.024,97 |
| julho de 2026 | R$ 657.832.229,02 |
| junho de 2026 | R$ 653.965.406,43 |
| maio de 2026 | R$ 651.287.503,47 |
| abril de 2026 | R$ 654.545.229,20 |
| março de 2026 | R$ 652.098.161,86 |
| fevereiro de 2026 | R$ 650.039.448,58 |
| janeiro de 2026 | R$ 646.759.778,10 |
| dezembro de 2025 | R$ 643.666.521,50 |
| novembro de 2025 | R$ 708.108.837,77 |
| outubro de 2025 | R$ 706.533.140,10 |
| setembro de 2025 | R$ 703.814.762,96 |
| agosto de 2025 | R$ 700.767.001,55 |
| julho de 2025 | R$ 697.995.136,78 |
| junho de 2025 | R$ 696.001.157,83 |
| maio de 2025 | R$ 694.117.686,19 |
| abril de 2025 | R$ 693.133.951,47 |
| março de 2025 | R$ 691.061.536,81 |
| fevereiro de 2025 | R$ 688.960.343,51 |
| janeiro de 2025 | R$ 686.993.348,30 |
| dezembro de 2024 | R$ 684.682.415,55 |
| novembro de 2024 | R$ 682.291.776,73 |
| outubro de 2024 | R$ 796.368.735,31 |
| setembro de 2024 | R$ 794.867.022,41 |
| agosto de 2024 | R$ 793.378.480,51 |
| julho de 2024 | R$ 792.133.728,99 |
| junho de 2024 | R$ 777.840.917,53 |
| maio de 2024 | R$ 787.335.553,15 |
| abril de 2024 | R$ 786.493.692,56 |
| março de 2024 | R$ 785.451.747,18 |
| fevereiro de 2024 | R$ 784.378.983,11 |
| janeiro de 2024 | R$ 782.979.973,11 |
| dezembro de 2023 | R$ 776.089.297,63 |
| novembro de 2023 | R$ 778.079.988,02 |
| outubro de 2023 | R$ 777.359.859,90 |
| setembro de 2023 | R$ 774.161.315,97 |
| agosto de 2023 | R$ 774.145.777,37 |
| julho de 2023 | R$ 773.997.393,87 |
| junho de 2023 | R$ 773.826.565,24 |
| maio de 2023 | R$ 774.095.724,42 |
| abril de 2023 | R$ 774.030.060,31 |
| março de 2023 | R$ 774.177.002,78 |
| fevereiro de 2023 | R$ 774.420.927,15 |
| janeiro de 2023 | R$ 773.950.568,58 |
| dezembro de 2022 | R$ 774.860.922,43 |
| novembro de 2022 | R$ 797.232.182,23 |
| outubro de 2022 | R$ 797.165.641,11 |
| setembro de 2022 | R$ 797.175.105,18 |
| agosto de 2022 | R$ 797.038.659,97 |
| julho de 2022 | R$ 796.998.218,36 |
| junho de 2022 | R$ 796.883.036,16 |
| maio de 2022 | R$ 796.866.767,12 |
| abril de 2022 | R$ 796.836.066,77 |
| março de 2022 | R$ 796.806.635,95 |
| fevereiro de 2022 | R$ 796.802.863,78 |
| janeiro de 2022 | R$ 796.690.441,59 |
| dezembro de 2021 | R$ 796.881.453,61 |
| novembro de 2021 | R$ 814.380.621,51 |
| outubro de 2021 | R$ 814.425.502,02 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 490 |
| agosto de 2026 | 491 |
| julho de 2026 | 491 |
| junho de 2026 | 497 |
| maio de 2026 | 499 |
| abril de 2026 | 501 |
| março de 2026 | 500 |
| fevereiro de 2026 | 507 |
| janeiro de 2026 | 509 |
| dezembro de 2025 | 511 |
| novembro de 2025 | 520 |
| outubro de 2025 | 523 |
| setembro de 2025 | 525 |
| agosto de 2025 | 528 |
| julho de 2025 | 535 |
| junho de 2025 | 540 |
| maio de 2025 | 546 |
| abril de 2025 | 552 |
| março de 2025 | 559 |
| fevereiro de 2025 | 567 |
| janeiro de 2025 | 575 |
| dezembro de 2024 | 570 |
| novembro de 2024 | 576 |
| outubro de 2024 | 599 |
| setembro de 2024 | 604 |
| agosto de 2024 | 622 |
| julho de 2024 | 625 |
| junho de 2024 | 627 |
| maio de 2024 | 634 |
| abril de 2024 | 637 |
| março de 2024 | 646 |
| fevereiro de 2024 | 656 |
| janeiro de 2024 | 671 |
| dezembro de 2023 | 681 |
| novembro de 2023 | 689 |
| outubro de 2023 | 689 |
| setembro de 2023 | 690 |
| agosto de 2023 | 695 |
| julho de 2023 | 697 |
| junho de 2023 | 699 |
| maio de 2023 | 699 |
| abril de 2023 | 713 |
| março de 2023 | 715 |
| fevereiro de 2023 | 715 |
| janeiro de 2023 | 716 |
| dezembro de 2022 | 720 |
| novembro de 2022 | 728 |
| outubro de 2022 | 740 |
| setembro de 2022 | 757 |
| agosto de 2022 | 764 |
| julho de 2022 | 765 |
| junho de 2022 | 780 |
| maio de 2022 | 788 |
| abril de 2022 | 806 |
| março de 2022 | 806 |
| fevereiro de 2022 | 811 |
| janeiro de 2022 | 818 |
| dezembro de 2021 | 816 |
| novembro de 2021 | 823 |
| outubro de 2021 | 758 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,5% |
| agosto de 2026 | 0,6% |
| julho de 2026 | 0,7% |
| junho de 2026 | 1,1% |
| maio de 2026 | 1,0% |
| abril de 2026 | 1,8% |
| março de 2026 | 2,7% |
| fevereiro de 2026 | 2,7% |
| janeiro de 2026 | 4,4% |
| dezembro de 2025 | 4,7% |
| novembro de 2025 | 4,4% |
| outubro de 2025 | 4,7% |
| setembro de 2025 | 4,9% |
| agosto de 2025 | 5,6% |
| julho de 2025 | 5,7% |
| junho de 2025 | 5,7% |
| maio de 2025 | 5,7% |
| abril de 2025 | 6,1% |
| março de 2025 | 6,2% |
| fevereiro de 2025 | 0,2% |
| janeiro de 2025 | 0,2% |
| dezembro de 2024 | 0,2% |
| novembro de 2024 | 0,2% |
| outubro de 2024 | 0,1% |
| setembro de 2024 | 0,1% |
| agosto de 2024 | 0,1% |
| julho de 2024 | 0,1% |
| junho de 2024 | 0,1% |
| maio de 2024 | 0,1% |
| abril de 2024 | 0,1% |
| março de 2024 | 0,1% |
| fevereiro de 2024 | 0,1% |
| janeiro de 2024 | 0,1% |
| dezembro de 2023 | 0,1% |
| novembro de 2023 | 0,2% |
| outubro de 2023 | 0,2% |
| setembro de 2023 | 0,2% |
| agosto de 2023 | 0,2% |
| julho de 2023 | 0,3% |
| junho de 2023 | 0,4% |
| maio de 2023 | 0,4% |
| abril de 2023 | 0,4% |
| março de 2023 | 0,4% |
| fevereiro de 2023 | 0,5% |
| janeiro de 2023 | 1,4% |
| dezembro de 2022 | 0,5% |
| novembro de 2022 | 0,5% |
| outubro de 2022 | 0,6% |
| setembro de 2022 | 0,6% |
| agosto de 2022 | 0,8% |
| julho de 2022 | 0,8% |
| junho de 2022 | 0,9% |
| maio de 2022 | 1,0% |
| abril de 2022 | 1,1% |
| março de 2022 | 1,2% |
| fevereiro de 2022 | 1,3% |
| janeiro de 2022 | 1,4% |
| dezembro de 2021 | 0,5% |
| novembro de 2021 | 0,5% |
| outubro de 2021 | 0,5% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.