O TRBL11 divulgou a tabela de rentabilidade referente ao período de janeiro de 2025 a agosto de 2026, que compara a evolução da cota patrimonial com a evolução da cota de mercado negociada na B3 e apresenta para cada mês os rendimentos distribuídos por cota, a variação mensal, o dividend yield e a rentabilidade total.
Na visão patrimonial, a cota do TRBL11 saiu de 96,03 reais em janeiro de 2025 para 82,82 reais em dezembro de 2025 e chegou a 76,65 reais em agosto de 2026, com rentabilidade patrimonial acumulada de -6,90% em 2025 e de -5,83% até agosto de 2026. Os rendimentos mensais ficaram entre 0,53 e 0,62 reais por cota ao longo de 2025, subiram para 0,70 reais em janeiro e fevereiro de 2026 e para 0,85 reais entre março e maio de 2026, atingiram 2,68 reais em junho de 2026 e recuaram para 0,44 reais em julho e agosto de 2026.
Na visão de mercado, a cota do TRBL11 saiu de 62,27 reais em janeiro de 2025 para 69,10 reais em dezembro de 2025, após oscilações ao longo do ano, e depois de alcançar 78,65 reais em fevereiro de 2026 recuou até 49,90 reais em agosto de 2026. A rentabilidade total de mercado, que combina a variação da cota com os rendimentos, fechou 2025 com acumulado positivo de 11,56%, mas registrava acumulado de -19,44% até agosto de 2026, refletindo quedas mensais mais intensas a partir de maio de 2026.