TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
10/09/2026 20:43
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 693,18 mi | 694,91 mi | 711,46 mi |
| Patrimônio líquido | 593,18 mi | 593,40 mi | 593,56 mi |
| Total dos passivos | 100,00 mi | 101,51 mi | 117,90 mi |
| Liquidez total | 18,82 mi | 20,94 mi | 42,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,43% | 14,61% | 16,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,73% | 16,04% | 16,22% |
Ativo
693,18 mi
Jul/2026: 694,91 mi
Jun/2026: 711,46 mi
Patrimônio líquido
593,18 mi
Jul/2026: 593,40 mi
Jun/2026: 593,56 mi
Total dos passivos
100,00 mi
Jul/2026: 101,51 mi
Jun/2026: 117,90 mi
Liquidez total
18,82 mi
Jul/2026: 20,94 mi
Jun/2026: 42,24 mi
Índice de solvência
14,43%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 14,61%
Jun/2026: 16,57%
Alavancagem
15,73%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: 16,04%
Jun/2026: 16,22%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.739.092 | 7.739.092 | 7.739.092 |
| Número de cotistas | 40.285 | 41.170 | 41.762 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,65 | R$ 76,68 | R$ 76,70 |
Número de cotas emitidas
7.739.092
Jul/2026: 7.739.092
Jun/2026: 7.739.092
Número de cotistas
40.285
Jul/2026: 41.170
Jun/2026: 41.762
Valor patrimonial por cota
R$ 76,65
Jul/2026: R$ 76,68
Jun/2026: R$ 76,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,44 mi | 3,44 mi | 20,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4441 | R$ 0,4441 | R$ 2,6841 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,97 mi | 5,31 mi | 4,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,4441
Jul/2026: 3,44 mi
Jun/2026: 20,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,97 mi
Jul/2026: 5,31 mi
Jun/2026: 4,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
661,76 mi
Jul/2026: 661,07 mi
Jun/2026: 618,00 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
511,96 mi
77,36%
|
512,69 mi
77,55%
|
511,63 mi
82,79%
|
| Imóveis acabados |
429,09 mi
64,84%
|
429,09 mi
64,91%
|
427,30 mi
69,14%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
149,81 mi
22,64%
|
148,38 mi
22,45%
|
106,37 mi
17,21%
|
| Outros direitos reais |
82,87 mi
12,52%
|
83,60 mi
12,65%
|
84,33 mi
13,65%
|
Direitos sobre imóveis
511,96 mi
77,36%
Jul/2026: 512,69 mi (77,55%)
Jun/2026: 511,63 mi (82,79%)
Imóveis acabados
429,09 mi
64,84%
Jul/2026: 429,09 mi (64,91%)
Jun/2026: 427,30 mi (69,14%)
Cotas de SPEs imobiliárias
149,81 mi
22,64%
Jul/2026: 148,38 mi (22,45%)
Jun/2026: 106,37 mi (17,21%)
Outros direitos reais
82,87 mi
12,52%
Jul/2026: 83,60 mi (12,65%)
Jun/2026: 84,33 mi (13,65%)