O documento apresenta a rentabilidade patrimonial e de mercado do fundo TRBL11, do período de janeiro de 2025 a fevereiro de 2026. A tabela detalha mensalmente o valor patrimonial da cota, rendimentos pagos por cota, variações patrimoniais e de mercado, dividend yields e rentabilidades totais, com acumulados anuais. Os rendimentos anunciados variaram entre 0,53 e 0,70 reais por cota, mantendo-se estáveis ao longo do período.
Na rentabilidade patrimonial, o valor da cota iniciou em 96,03 reais em janeiro de 2025 e caiu para 81,53 reais em fevereiro de 2026, com uma acumulada de -6,90% em 2025 e -0,47% em 2026 até fevereiro. A rentabilidade mensal patrimonial oscilou entre -7,78% em maio de 2025 e 0,37% em vários meses, influenciada por variações patrimoniais negativas e dividend yields em torno de 0,6% a 0,85%.
Já a rentabilidade de mercado mostrou o valor da cota na B3 variando de 62,27 reais em janeiro de 2025 para 78,65 reais em fevereiro de 2026, com acumulada positiva de 11,56% em 2025 e 19,03% em 2026 até o momento. Destaques incluem quedas como -10,21% em julho de 2025 e altas como 17,25% em agosto de 2025, com dividend yields de mercado próximos de 1% e rentabilidades totais mensais variando de -9,52% a 17,25%. As definições incluem fórmulas para variações, yields e rentabilidades totais baseadas em cotas patrimonial e de mercado.