TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
13/03/2026 11:22
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 737,96 mi | 757,82 mi | 779,64 mi |
| Patrimônio líquido | 630,98 mi | 637,12 mi | 640,96 mi |
| Total dos passivos | 106,98 mi | 120,70 mi | 138,68 mi |
| Liquidez total | 76,74 mi | 43,40 mi | 11,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,50% | 15,93% | 17,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,92% | 17,93% | 20,37% |
Ativo
737,96 mi
Jan/2026: 757,82 mi
Dez/2025: 779,64 mi
Patrimônio líquido
630,98 mi
Jan/2026: 637,12 mi
Dez/2025: 640,96 mi
Total dos passivos
106,98 mi
Jan/2026: 120,70 mi
Dez/2025: 138,68 mi
Liquidez total
76,74 mi
Jan/2026: 43,40 mi
Dez/2025: 11,82 mi
Índice de solvência
14,50%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 15,93%
Dez/2025: 17,79%
Alavancagem
15,92%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: 17,93%
Dez/2025: 20,37%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.739.092 | 7.739.092 | 7.739.092 |
| Número de cotistas | 45.544 | 45.550 | 46.256 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,53 | R$ 82,33 | R$ 82,82 |
Número de cotas emitidas
7.739.092
Jan/2026: 7.739.092
Dez/2025: 7.739.092
Número de cotistas
45.544
Jan/2026: 45.550
Dez/2025: 46.256
Valor patrimonial por cota
R$ 81,53
Jan/2026: R$ 82,33
Dez/2025: R$ 82,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,45 mi | 5,45 mi | 4,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7041 | R$ 0,7041 | R$ 0,5341 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,14 mi | 3,24 mi | 3,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 108,50 mi |
Rendimentos a distribuir
5,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,7041
Jan/2026: 5,45 mi
Dez/2025: 4,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,14 mi
Jan/2026: 3,24 mi
Dez/2025: 3,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 108,50 mi
Investimentos
Total investido
620,88 mi
Jan/2026: 618,83 mi
Dez/2025: 619,56 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
514,51 mi
82,87%
|
512,46 mi
82,81%
|
513,19 mi
82,83%
|
| Imóveis acabados |
427,31 mi
68,82%
|
424,60 mi
68,61%
|
424,60 mi
68,53%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
106,37 mi
17,13%
|
106,37 mi
17,19%
|
106,37 mi
17,17%
|
| Outros direitos reais |
87,20 mi
14,04%
|
87,86 mi
14,20%
|
88,59 mi
14,30%
|
Direitos sobre imóveis
514,51 mi
82,87%
Jan/2026: 512,46 mi (82,81%)
Dez/2025: 513,19 mi (82,83%)
Imóveis acabados
427,31 mi
68,82%
Jan/2026: 424,60 mi (68,61%)
Dez/2025: 424,60 mi (68,53%)
Cotas de SPEs imobiliárias
106,37 mi
17,13%
Jan/2026: 106,37 mi (17,19%)
Dez/2025: 106,37 mi (17,17%)
Outros direitos reais
87,20 mi
14,04%
Jan/2026: 87,86 mi (14,20%)
Dez/2025: 88,59 mi (14,30%)