TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
12/06/2026 10:35
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 720,71 mi | 726,52 mi | 732,39 mi |
| Patrimônio líquido | 615,59 mi | 620,53 mi | 625,33 mi |
| Total dos passivos | 105,12 mi | 106,00 mi | 107,06 mi |
| Liquidez total | 54,53 mi | 64,07 mi | 70,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,59% | 14,59% | 14,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,82% | 15,83% | 15,85% |
Ativo
720,71 mi
Abr/2026: 726,52 mi
Mar/2026: 732,39 mi
Patrimônio líquido
615,59 mi
Abr/2026: 620,53 mi
Mar/2026: 625,33 mi
Total dos passivos
105,12 mi
Abr/2026: 106,00 mi
Mar/2026: 107,06 mi
Liquidez total
54,53 mi
Abr/2026: 64,07 mi
Mar/2026: 70,55 mi
Índice de solvência
14,59%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 14,59%
Mar/2026: 14,62%
Alavancagem
15,82%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: 15,83%
Mar/2026: 15,85%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.739.092 | 7.739.092 | 7.739.092 |
| Número de cotistas | 42.290 | 43.509 | 44.361 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 79,54 | R$ 80,18 | R$ 80,80 |
Número de cotas emitidas
7.739.092
Abr/2026: 7.739.092
Mar/2026: 7.739.092
Número de cotistas
42.290
Abr/2026: 43.509
Mar/2026: 44.361
Valor patrimonial por cota
R$ 79,54
Abr/2026: R$ 80,18
Mar/2026: R$ 80,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,61 mi | 6,61 mi | 6,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8541 | R$ 0,8541 | R$ 0,8541 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,06 mi | 4,36 mi | 3,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,8541
Abr/2026: 6,61 mi
Mar/2026: 6,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,06 mi
Abr/2026: 4,36 mi
Mar/2026: 3,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
618,70 mi
Abr/2026: 619,43 mi
Mar/2026: 620,14 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
512,34 mi
82,81%
|
513,07 mi
82,83%
|
513,77 mi
82,85%
|
| Imóveis acabados |
427,30 mi
69,06%
|
427,30 mi
68,98%
|
427,30 mi
68,90%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
106,37 mi
17,19%
|
106,37 mi
17,17%
|
106,37 mi
17,15%
|
| Outros direitos reais |
85,03 mi
13,74%
|
85,76 mi
13,85%
|
86,47 mi
13,94%
|
Direitos sobre imóveis
512,34 mi
82,81%
Abr/2026: 513,07 mi (82,83%)
Mar/2026: 513,77 mi (82,85%)
Imóveis acabados
427,30 mi
69,06%
Abr/2026: 427,30 mi (68,98%)
Mar/2026: 427,30 mi (68,90%)
Cotas de SPEs imobiliárias
106,37 mi
17,19%
Abr/2026: 106,37 mi (17,17%)
Mar/2026: 106,37 mi (17,15%)
Outros direitos reais
85,03 mi
13,74%
Abr/2026: 85,76 mi (13,85%)
Mar/2026: 86,47 mi (13,94%)