TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 21:01
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 711,46 mi | 720,71 mi | 726,52 mi |
| Patrimônio líquido | 593,56 mi | 615,59 mi | 620,53 mi |
| Total dos passivos | 117,90 mi | 105,12 mi | 106,00 mi |
| Liquidez total | 42,24 mi | 54,53 mi | 64,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,57% | 14,59% | 14,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,22% | 15,82% | 15,83% |
Ativo
711,46 mi
Mai/2026: 720,71 mi
Abr/2026: 726,52 mi
Patrimônio líquido
593,56 mi
Mai/2026: 615,59 mi
Abr/2026: 620,53 mi
Total dos passivos
117,90 mi
Mai/2026: 105,12 mi
Abr/2026: 106,00 mi
Liquidez total
42,24 mi
Mai/2026: 54,53 mi
Abr/2026: 64,07 mi
Índice de solvência
16,57%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 14,59%
Abr/2026: 14,59%
Alavancagem
16,22%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: 15,82%
Abr/2026: 15,83%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.739.092 | 7.739.092 | 7.739.092 |
| Número de cotistas | 41.762 | 42.290 | 43.509 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,70 | R$ 79,54 | R$ 80,18 |
Número de cotas emitidas
7.739.092
Mai/2026: 7.739.092
Abr/2026: 7.739.092
Número de cotistas
41.762
Mai/2026: 42.290
Abr/2026: 43.509
Valor patrimonial por cota
R$ 76,70
Mai/2026: R$ 79,54
Abr/2026: R$ 80,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,77 mi | 6,61 mi | 6,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,6841 | R$ 0,8541 | R$ 0,8541 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,94 mi | 6,06 mi | 4,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
20,77 mi
└─ Por cota
R$ 2,6841
Mai/2026: 6,61 mi
Abr/2026: 6,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,94 mi
Mai/2026: 6,06 mi
Abr/2026: 4,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
618,00 mi
Mai/2026: 618,70 mi
Abr/2026: 619,43 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
511,63 mi
82,79%
|
512,34 mi
82,81%
|
513,07 mi
82,83%
|
| Imóveis acabados |
427,30 mi
69,14%
|
427,30 mi
69,06%
|
427,30 mi
68,98%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
106,37 mi
17,21%
|
106,37 mi
17,19%
|
106,37 mi
17,17%
|
| Outros direitos reais |
84,33 mi
13,65%
|
85,03 mi
13,74%
|
85,76 mi
13,85%
|
Direitos sobre imóveis
511,63 mi
82,79%
Mai/2026: 512,34 mi (82,81%)
Abr/2026: 513,07 mi (82,83%)
Imóveis acabados
427,30 mi
69,14%
Mai/2026: 427,30 mi (69,06%)
Abr/2026: 427,30 mi (68,98%)
Cotas de SPEs imobiliárias
106,37 mi
17,21%
Mai/2026: 106,37 mi (17,19%)
Abr/2026: 106,37 mi (17,17%)
Outros direitos reais
84,33 mi
13,65%
Mai/2026: 85,03 mi (13,74%)
Abr/2026: 85,76 mi (13,85%)