TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 11:13
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 779,64 mi | 783,51 mi | 802,78 mi |
| Patrimônio líquido | 640,96 mi | 642,70 mi | 660,60 mi |
| Total dos passivos | 138,68 mi | 140,81 mi | 142,18 mi |
| Liquidez total | 11,82 mi | 16,08 mi | 23,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,79% | 17,97% | 17,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 20,37% | 20,54% | 20,18% |
Ativo
779,64 mi
Nov/2025: 783,51 mi
Out/2025: 802,78 mi
Patrimônio líquido
640,96 mi
Nov/2025: 642,70 mi
Out/2025: 660,60 mi
Total dos passivos
138,68 mi
Nov/2025: 140,81 mi
Out/2025: 142,18 mi
Liquidez total
11,82 mi
Nov/2025: 16,08 mi
Out/2025: 23,11 mi
Índice de solvência
17,79%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 17,97%
Out/2025: 17,71%
Alavancagem
20,37%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: 20,54%
Out/2025: 20,18%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.739.092 | 7.739.092 | 7.739.092 |
| Número de cotistas | 46.256 | 46.927 | 47.554 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,82 | R$ 83,05 | R$ 85,36 |
Número de cotas emitidas
7.739.092
Nov/2025: 7.739.092
Out/2025: 7.739.092
Número de cotistas
46.256
Nov/2025: 46.927
Out/2025: 47.554
Valor patrimonial por cota
R$ 82,82
Nov/2025: R$ 83,05
Out/2025: R$ 85,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,13 mi | 4,67 mi | 4,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5341 | R$ 0,6041 | R$ 0,6041 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,26 mi | 4,31 mi | 3,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 108,50 mi | 106,94 mi | 105,67 mi |
Rendimentos a distribuir
4,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,5341
Nov/2025: 4,67 mi
Out/2025: 4,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,26 mi
Nov/2025: 4,31 mi
Out/2025: 3,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
108,50 mi
Nov/2025: 106,94 mi
Out/2025: 105,67 mi
Investimentos
Total investido
619,56 mi
Nov/2025: 620,29 mi
Out/2025: 635,57 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
513,19 mi
82,83%
|
513,92 mi
82,85%
|
491,77 mi
77,37%
|
| Imóveis acabados |
424,60 mi
68,53%
|
424,60 mi
68,45%
|
401,74 mi
63,21%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
106,37 mi
17,17%
|
106,37 mi
17,15%
|
143,81 mi
22,63%
|
| Outros direitos reais |
88,59 mi
14,30%
|
89,32 mi
14,40%
|
90,03 mi
14,16%
|
Direitos sobre imóveis
513,19 mi
82,83%
Nov/2025: 513,92 mi (82,85%)
Out/2025: 491,77 mi (77,37%)
Imóveis acabados
424,60 mi
68,53%
Nov/2025: 424,60 mi (68,45%)
Out/2025: 401,74 mi (63,21%)
Cotas de SPEs imobiliárias
106,37 mi
17,17%
Nov/2025: 106,37 mi (17,15%)
Out/2025: 143,81 mi (22,63%)
Outros direitos reais
88,59 mi
14,30%
Nov/2025: 89,32 mi (14,40%)
Out/2025: 90,03 mi (14,16%)