O documento divulga a rentabilidade mensal do TRBL11 entre janeiro de 2025 e julho de 2026, apresentando tanto o desempenho patrimonial quanto o de mercado da cota. No lado patrimonial, o valor da cota começou em 96,03 em janeiro de 2025 e terminou em 76,68 em julho de 2026, com uma rentabilidade acumulada negativa de 6,31 por cento no ano de 2026 até aquele mês, após pagamentos de rendimentos que variaram entre 0,53 e 2,68 por cota, com destaque para o pagamento mais alto em junho de 2026.
Na parte de mercado, o preço da cota na B3 iniciou em 62,27 em janeiro de 2025 e fechou em 57,54 em julho de 2026, registrando rentabilidade acumulada negativa de 7,81 por cento no mesmo período, com variações mensais que incluíram quedas acentuadas como a de 10,33 por cento em janeiro de 2025 e altas como a de 15,94 por cento em agosto de 2025.
O material também traz as definições dos indicadores utilizados, como variação patrimonial, dividend yield patrimonial e rentabilidade de mercado total, calculados a partir dos valores da cota e dos rendimentos anunciados ao longo dos meses.