TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
11/08/2026 11:10
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 694,91 mi | 711,46 mi | 720,71 mi |
| Patrimônio líquido | 593,40 mi | 593,56 mi | 615,59 mi |
| Total dos passivos | 101,51 mi | 117,90 mi | 105,12 mi |
| Liquidez total | 20,94 mi | 42,24 mi | 54,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,61% | 16,57% | 14,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,04% | 16,22% | 15,82% |
Ativo
694,91 mi
Jun/2026: 711,46 mi
Mai/2026: 720,71 mi
Patrimônio líquido
593,40 mi
Jun/2026: 593,56 mi
Mai/2026: 615,59 mi
Total dos passivos
101,51 mi
Jun/2026: 117,90 mi
Mai/2026: 105,12 mi
Liquidez total
20,94 mi
Jun/2026: 42,24 mi
Mai/2026: 54,53 mi
Índice de solvência
14,61%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 16,57%
Mai/2026: 14,59%
Alavancagem
16,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: 16,22%
Mai/2026: 15,82%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.739.092 | 7.739.092 | 7.739.092 |
| Número de cotistas | 41.170 | 41.762 | 42.290 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,68 | R$ 76,70 | R$ 79,54 |
Número de cotas emitidas
7.739.092
Jun/2026: 7.739.092
Mai/2026: 7.739.092
Número de cotistas
41.170
Jun/2026: 41.762
Mai/2026: 42.290
Valor patrimonial por cota
R$ 76,68
Jun/2026: R$ 76,70
Mai/2026: R$ 79,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,44 mi | 20,77 mi | 6,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4441 | R$ 2,6841 | R$ 0,8541 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,31 mi | 4,94 mi | 6,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,4441
Jun/2026: 20,77 mi
Mai/2026: 6,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,31 mi
Jun/2026: 4,94 mi
Mai/2026: 6,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
661,07 mi
Jun/2026: 618,00 mi
Mai/2026: 618,70 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
512,69 mi
77,55%
|
511,63 mi
82,79%
|
512,34 mi
82,81%
|
| Imóveis acabados |
429,09 mi
64,91%
|
427,30 mi
69,14%
|
427,30 mi
69,06%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
148,38 mi
22,45%
|
106,37 mi
17,21%
|
106,37 mi
17,19%
|
| Outros direitos reais |
83,60 mi
12,65%
|
84,33 mi
13,65%
|
85,03 mi
13,74%
|
Direitos sobre imóveis
512,69 mi
77,55%
Jun/2026: 511,63 mi (82,79%)
Mai/2026: 512,34 mi (82,81%)
Imóveis acabados
429,09 mi
64,91%
Jun/2026: 427,30 mi (69,14%)
Mai/2026: 427,30 mi (69,06%)
Cotas de SPEs imobiliárias
148,38 mi
22,45%
Jun/2026: 106,37 mi (17,21%)
Mai/2026: 106,37 mi (17,19%)
Outros direitos reais
83,60 mi
12,65%
Jun/2026: 84,33 mi (13,65%)
Mai/2026: 85,03 mi (13,74%)