TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
12/09/2025 15:31
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 866,56 mi | 870,82 mi | 873,78 mi |
| Patrimônio líquido | 666,76 mi | 669,81 mi | 671,96 mi |
| Total dos passivos | 199,81 mi | 201,01 mi | 201,82 mi |
| Liquidez total | 51,83 mi | 56,99 mi | 13,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,06% | 23,08% | 23,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 28,62% | 28,63% | 28,54% |
Ativo
866,56 mi
Jul/2025: 870,82 mi
Jun/2025: 873,78 mi
Patrimônio líquido
666,76 mi
Jul/2025: 669,81 mi
Jun/2025: 671,96 mi
Total dos passivos
199,81 mi
Jul/2025: 201,01 mi
Jun/2025: 201,82 mi
Liquidez total
51,83 mi
Jul/2025: 56,99 mi
Jun/2025: 13,89 mi
Índice de solvência
23,06%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 23,08%
Jun/2025: 23,10%
Alavancagem
28,62%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 28,63%
Jun/2025: 28,54%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.739.092 | 7.739.092 | 7.739.092 |
| Número de cotistas | 48.833 | 49.528 | 50.230 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,15 | R$ 86,55 | R$ 86,83 |
Número de cotas emitidas
7.739.092
Jul/2025: 7.739.092
Jun/2025: 7.739.092
Número de cotistas
48.833
Jul/2025: 49.528
Jun/2025: 50.230
Valor patrimonial por cota
R$ 86,15
Jul/2025: R$ 86,55
Jun/2025: R$ 86,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,67 mi | 4,67 mi | 4,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6041 | R$ 0,6041 | R$ 0,5641 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,74 mi | 5,86 mi | 5,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 102,72 mi | 101,37 mi | 149,86 mi |
Rendimentos a distribuir
4,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,6041
Jul/2025: 4,67 mi
Jun/2025: 4,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,74 mi
Jul/2025: 5,86 mi
Jun/2025: 5,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
102,72 mi
Jul/2025: 101,37 mi
Jun/2025: 149,86 mi
Investimentos
Total investido
635,17 mi
Jul/2025: 635,90 mi
Jun/2025: 636,63 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
491,36 mi
77,36%
|
492,09 mi
77,39%
|
492,82 mi
77,41%
|
| Imóveis acabados |
399,90 mi
62,96%
|
399,90 mi
62,89%
|
399,90 mi
62,81%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
143,81 mi
22,64%
|
143,81 mi
22,61%
|
143,81 mi
22,59%
|
| Outros direitos reais |
91,47 mi
14,40%
|
92,20 mi
14,50%
|
92,93 mi
14,60%
|
Direitos sobre imóveis
491,36 mi
77,36%
Jul/2025: 492,09 mi (77,39%)
Jun/2025: 492,82 mi (77,41%)
Imóveis acabados
399,90 mi
62,96%
Jul/2025: 399,90 mi (62,89%)
Jun/2025: 399,90 mi (62,81%)
Cotas de SPEs imobiliárias
143,81 mi
22,64%
Jul/2025: 143,81 mi (22,61%)
Jun/2025: 143,81 mi (22,59%)
Outros direitos reais
91,47 mi
14,40%
Jul/2025: 92,20 mi (14,50%)
Jun/2025: 92,93 mi (14,60%)