TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
10/10/2025 12:57
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 828,57 mi | 866,56 mi | 870,82 mi |
| Patrimônio líquido | 663,00 mi | 666,76 mi | 669,81 mi |
| Total dos passivos | 165,57 mi | 199,81 mi | 201,01 mi |
| Liquidez total | 52,29 mi | 51,83 mi | 56,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,98% | 23,06% | 23,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,64% | 28,62% | 28,63% |
Ativo
828,57 mi
Ago/2025: 866,56 mi
Jul/2025: 870,82 mi
Patrimônio líquido
663,00 mi
Ago/2025: 666,76 mi
Jul/2025: 669,81 mi
Total dos passivos
165,57 mi
Ago/2025: 199,81 mi
Jul/2025: 201,01 mi
Liquidez total
52,29 mi
Ago/2025: 51,83 mi
Jul/2025: 56,99 mi
Índice de solvência
19,98%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 23,06%
Jul/2025: 23,08%
Alavancagem
23,64%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 28,62%
Jul/2025: 28,63%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.739.092 | 7.739.092 | 7.739.092 |
| Número de cotistas | 48.269 | 48.833 | 49.528 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,67 | R$ 86,15 | R$ 86,55 |
Número de cotas emitidas
7.739.092
Ago/2025: 7.739.092
Jul/2025: 7.739.092
Número de cotistas
48.269
Ago/2025: 48.833
Jul/2025: 49.528
Valor patrimonial por cota
R$ 85,67
Ago/2025: R$ 86,15
Jul/2025: R$ 86,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,67 mi | 4,67 mi | 4,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6041 | R$ 0,6041 | R$ 0,6041 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,23 mi | 4,74 mi | 5,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 104,15 mi | 102,72 mi | 101,37 mi |
Rendimentos a distribuir
4,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,6041
Ago/2025: 4,67 mi
Jul/2025: 4,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,23 mi
Ago/2025: 4,74 mi
Jul/2025: 5,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
104,15 mi
Ago/2025: 102,72 mi
Jul/2025: 101,37 mi
Investimentos
Total investido
634,46 mi
Ago/2025: 635,17 mi
Jul/2025: 635,90 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
490,66 mi
77,33%
|
491,36 mi
77,36%
|
492,09 mi
77,39%
|
| Imóveis acabados |
399,90 mi
63,03%
|
399,90 mi
62,96%
|
399,90 mi
62,89%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
143,81 mi
22,67%
|
143,81 mi
22,64%
|
143,81 mi
22,61%
|
| Outros direitos reais |
90,76 mi
14,30%
|
91,47 mi
14,40%
|
92,20 mi
14,50%
|
Direitos sobre imóveis
490,66 mi
77,33%
Ago/2025: 491,36 mi (77,36%)
Jul/2025: 492,09 mi (77,39%)
Imóveis acabados
399,90 mi
63,03%
Ago/2025: 399,90 mi (62,96%)
Jul/2025: 399,90 mi (62,89%)
Cotas de SPEs imobiliárias
143,81 mi
22,67%
Ago/2025: 143,81 mi (22,64%)
Jul/2025: 143,81 mi (22,61%)
Outros direitos reais
90,76 mi
14,30%
Ago/2025: 91,47 mi (14,40%)
Jul/2025: 92,20 mi (14,50%)