TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
14/11/2025 10:19
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 802,78 mi | 828,57 mi | 866,56 mi |
| Patrimônio líquido | 660,60 mi | 663,00 mi | 666,76 mi |
| Total dos passivos | 142,18 mi | 165,57 mi | 199,81 mi |
| Liquidez total | 23,11 mi | 52,29 mi | 51,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,71% | 19,98% | 23,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 20,18% | 23,64% | 28,62% |
Ativo
802,78 mi
Set/2025: 828,57 mi
Ago/2025: 866,56 mi
Patrimônio líquido
660,60 mi
Set/2025: 663,00 mi
Ago/2025: 666,76 mi
Total dos passivos
142,18 mi
Set/2025: 165,57 mi
Ago/2025: 199,81 mi
Liquidez total
23,11 mi
Set/2025: 52,29 mi
Ago/2025: 51,83 mi
Índice de solvência
17,71%
Passivos / Ativo
Set/2025: 19,98%
Ago/2025: 23,06%
Alavancagem
20,18%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: 23,64%
Ago/2025: 28,62%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.739.092 | 7.739.092 | 7.739.092 |
| Número de cotistas | 47.554 | 48.269 | 48.833 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,36 | R$ 85,67 | R$ 86,15 |
Número de cotas emitidas
7.739.092
Set/2025: 7.739.092
Ago/2025: 7.739.092
Número de cotistas
47.554
Set/2025: 48.269
Ago/2025: 48.833
Valor patrimonial por cota
R$ 85,36
Set/2025: R$ 85,67
Ago/2025: R$ 86,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,67 mi | 4,67 mi | 4,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6041 | R$ 0,6041 | R$ 0,6041 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,20 mi | 3,23 mi | 4,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 105,67 mi | 104,15 mi | 102,72 mi |
Rendimentos a distribuir
4,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,6041
Set/2025: 4,67 mi
Ago/2025: 4,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,20 mi
Set/2025: 3,23 mi
Ago/2025: 4,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
105,67 mi
Set/2025: 104,15 mi
Ago/2025: 102,72 mi
Investimentos
Total investido
635,57 mi
Set/2025: 634,46 mi
Ago/2025: 635,17 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
491,77 mi
77,37%
|
490,66 mi
77,33%
|
491,36 mi
77,36%
|
| Imóveis acabados |
401,74 mi
63,21%
|
399,90 mi
63,03%
|
399,90 mi
62,96%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
143,81 mi
22,63%
|
143,81 mi
22,67%
|
143,81 mi
22,64%
|
| Outros direitos reais |
90,03 mi
14,16%
|
90,76 mi
14,30%
|
91,47 mi
14,40%
|
Direitos sobre imóveis
491,77 mi
77,37%
Set/2025: 490,66 mi (77,33%)
Ago/2025: 491,36 mi (77,36%)
Imóveis acabados
401,74 mi
63,21%
Set/2025: 399,90 mi (63,03%)
Ago/2025: 399,90 mi (62,96%)
Cotas de SPEs imobiliárias
143,81 mi
22,63%
Set/2025: 143,81 mi (22,67%)
Ago/2025: 143,81 mi (22,64%)
Outros direitos reais
90,03 mi
14,16%
Set/2025: 90,76 mi (14,30%)
Ago/2025: 91,47 mi (14,40%)