TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 19:07
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 972,35 mi | 974,62 mi | 978,16 mi |
| Patrimônio líquido | 740,43 mi | 743,19 mi | 745,44 mi |
| Total dos passivos | 231,92 mi | 231,44 mi | 232,72 mi |
| Liquidez total | 67,96 mi | 74,17 mi | 34,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,85% | 23,75% | 23,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 29,96% | 29,75% | 29,64% |
Ativo
972,35 mi
Jan/2025: 974,62 mi
Dez/2024: 978,16 mi
Patrimônio líquido
740,43 mi
Jan/2025: 743,19 mi
Dez/2024: 745,44 mi
Total dos passivos
231,92 mi
Jan/2025: 231,44 mi
Dez/2024: 232,72 mi
Liquidez total
67,96 mi
Jan/2025: 74,17 mi
Dez/2024: 34,23 mi
Índice de solvência
23,85%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 23,75%
Dez/2024: 23,79%
Alavancagem
29,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: 29,75%
Dez/2024: 29,64%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.739.092 | 7.739.092 | 7.739.092 |
| Número de cotistas | 52.384 | 52.975 | 53.690 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,67 | R$ 96,03 | R$ 96,32 |
Número de cotas emitidas
7.739.092
Jan/2025: 7.739.092
Dez/2024: 7.739.092
Número de cotistas
52.384
Jan/2025: 52.975
Dez/2024: 53.690
Valor patrimonial por cota
R$ 95,67
Jan/2025: R$ 96,03
Dez/2024: R$ 96,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,83 mi | 4,83 mi | 4,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6241 | R$ 0,6241 | R$ 0,6241 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,95 mi | 5,95 mi | 5,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 142,75 mi | 141,14 mi | 185,97 mi |
Rendimentos a distribuir
4,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,6241
Jan/2025: 4,83 mi
Dez/2024: 4,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,95 mi
Jan/2025: 5,95 mi
Dez/2024: 5,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
142,75 mi
Jan/2025: 141,14 mi
Dez/2024: 185,97 mi
Investimentos
Total investido
702,68 mi
Jan/2025: 703,29 mi
Dez/2024: 703,99 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
499,28 mi
71,05%
|
499,88 mi
71,08%
|
500,59 mi
71,11%
|
| Imóveis acabados |
403,48 mi
57,42%
|
403,42 mi
57,36%
|
403,40 mi
57,30%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
203,40 mi
28,95%
|
203,40 mi
28,92%
|
203,41 mi
28,89%
|
| Outros direitos reais |
95,80 mi
13,63%
|
96,46 mi
13,72%
|
97,19 mi
13,81%
|
Direitos sobre imóveis
499,28 mi
71,05%
Jan/2025: 499,88 mi (71,08%)
Dez/2024: 500,59 mi (71,11%)
Imóveis acabados
403,48 mi
57,42%
Jan/2025: 403,42 mi (57,36%)
Dez/2024: 403,40 mi (57,30%)
Cotas de SPEs imobiliárias
203,40 mi
28,95%
Jan/2025: 203,40 mi (28,92%)
Dez/2024: 203,41 mi (28,89%)
Outros direitos reais
95,80 mi
13,63%
Jan/2025: 96,46 mi (13,72%)
Dez/2024: 97,19 mi (13,81%)