TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
14/05/2025 14:14
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 936,99 mi | 970,89 mi | 972,35 mi |
| Patrimônio líquido | 735,65 mi | 738,56 mi | 740,43 mi |
| Total dos passivos | 201,34 mi | 232,33 mi | 231,92 mi |
| Liquidez total | 23,80 mi | 61,29 mi | 67,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,49% | 23,93% | 23,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,03% | 30,12% | 29,96% |
Ativo
936,99 mi
Mar/2025: 970,89 mi
Fev/2025: 972,35 mi
Patrimônio líquido
735,65 mi
Mar/2025: 738,56 mi
Fev/2025: 740,43 mi
Total dos passivos
201,34 mi
Mar/2025: 232,33 mi
Fev/2025: 231,92 mi
Liquidez total
23,80 mi
Mar/2025: 61,29 mi
Fev/2025: 67,96 mi
Índice de solvência
21,49%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 23,93%
Fev/2025: 23,85%
Alavancagem
26,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: 30,12%
Fev/2025: 29,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.739.092 | 7.739.092 | 7.739.092 |
| Número de cotistas | 51.405 | 51.988 | 52.384 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,06 | R$ 95,43 | R$ 95,67 |
Número de cotas emitidas
7.739.092
Mar/2025: 7.739.092
Fev/2025: 7.739.092
Número de cotistas
51.405
Mar/2025: 51.988
Fev/2025: 52.384
Valor patrimonial por cota
R$ 95,06
Mar/2025: R$ 95,43
Fev/2025: R$ 95,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,52 mi | 4,52 mi | 4,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5841 | R$ 0,5841 | R$ 0,6241 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,04 mi | 5,85 mi | 5,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 146,10 mi | 144,34 mi | 142,75 mi |
Rendimentos a distribuir
4,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,5841
Mar/2025: 4,52 mi
Fev/2025: 4,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,04 mi
Mar/2025: 5,85 mi
Fev/2025: 5,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
146,10 mi
Mar/2025: 144,34 mi
Fev/2025: 142,75 mi
Investimentos
Total investido
697,65 mi
Mar/2025: 701,95 mi
Fev/2025: 702,68 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
494,24 mi
70,84%
|
498,55 mi
71,02%
|
499,28 mi
71,05%
|
| Imóveis acabados |
399,88 mi
57,32%
|
403,48 mi
57,48%
|
403,48 mi
57,42%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
203,40 mi
29,16%
|
203,40 mi
28,98%
|
203,40 mi
28,95%
|
| Outros direitos reais |
94,36 mi
13,53%
|
95,07 mi
13,54%
|
95,80 mi
13,63%
|
Direitos sobre imóveis
494,24 mi
70,84%
Mar/2025: 498,55 mi (71,02%)
Fev/2025: 499,28 mi (71,05%)
Imóveis acabados
399,88 mi
57,32%
Mar/2025: 403,48 mi (57,48%)
Fev/2025: 403,48 mi (57,42%)
Cotas de SPEs imobiliárias
203,40 mi
29,16%
Mar/2025: 203,40 mi (28,98%)
Fev/2025: 203,40 mi (28,95%)
Outros direitos reais
94,36 mi
13,53%
Mar/2025: 95,07 mi (13,54%)
Fev/2025: 95,80 mi (13,63%)