TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 18:22
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 875,97 mi | 936,99 mi | 970,89 mi |
| Patrimônio líquido | 673,91 mi | 735,65 mi | 738,56 mi |
| Total dos passivos | 202,06 mi | 201,34 mi | 232,33 mi |
| Liquidez total | 19,40 mi | 23,80 mi | 61,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,07% | 21,49% | 23,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 28,46% | 26,03% | 30,12% |
Ativo
875,97 mi
Abr/2025: 936,99 mi
Mar/2025: 970,89 mi
Patrimônio líquido
673,91 mi
Abr/2025: 735,65 mi
Mar/2025: 738,56 mi
Total dos passivos
202,06 mi
Abr/2025: 201,34 mi
Mar/2025: 232,33 mi
Liquidez total
19,40 mi
Abr/2025: 23,80 mi
Mar/2025: 61,29 mi
Índice de solvência
23,07%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 21,49%
Mar/2025: 23,93%
Alavancagem
28,46%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: 26,03%
Mar/2025: 30,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.739.092 | 7.739.092 | 7.739.092 |
| Número de cotistas | 50.859 | 51.405 | 51.988 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,08 | R$ 95,06 | R$ 95,43 |
Número de cotas emitidas
7.739.092
Abr/2025: 7.739.092
Mar/2025: 7.739.092
Número de cotistas
50.859
Abr/2025: 51.405
Mar/2025: 51.988
Valor patrimonial por cota
R$ 87,08
Abr/2025: R$ 95,06
Mar/2025: R$ 95,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,52 mi | 4,52 mi | 4,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5841 | R$ 0,5841 | R$ 0,5841 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,11 mi | 7,04 mi | 5,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 148,01 mi | 146,10 mi | 144,34 mi |
Rendimentos a distribuir
4,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,5841
Abr/2025: 4,52 mi
Mar/2025: 4,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,11 mi
Abr/2025: 7,04 mi
Mar/2025: 5,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
148,01 mi
Abr/2025: 146,10 mi
Mar/2025: 144,34 mi
Investimentos
Total investido
637,33 mi
Abr/2025: 697,65 mi
Mar/2025: 701,95 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
493,52 mi
77,44%
|
494,24 mi
70,84%
|
498,55 mi
71,02%
|
| Imóveis acabados |
399,89 mi
62,74%
|
399,88 mi
57,32%
|
403,48 mi
57,48%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
143,81 mi
22,56%
|
203,40 mi
29,16%
|
203,40 mi
28,98%
|
| Outros direitos reais |
93,63 mi
14,69%
|
94,36 mi
13,53%
|
95,07 mi
13,54%
|
Direitos sobre imóveis
493,52 mi
77,44%
Abr/2025: 494,24 mi (70,84%)
Mar/2025: 498,55 mi (71,02%)
Imóveis acabados
399,89 mi
62,74%
Abr/2025: 399,88 mi (57,32%)
Mar/2025: 403,48 mi (57,48%)
Cotas de SPEs imobiliárias
143,81 mi
22,56%
Abr/2025: 203,40 mi (29,16%)
Mar/2025: 203,40 mi (28,98%)
Outros direitos reais
93,63 mi
14,69%
Abr/2025: 94,36 mi (13,53%)
Mar/2025: 95,07 mi (13,54%)