TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
17/01/2025 17:19
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 978,16 mi | 998,76 mi | 1,00 bi |
| Patrimônio líquido | 745,44 mi | 767,60 mi | 770,88 mi |
| Total dos passivos | 232,72 mi | 231,16 mi | 231,22 mi |
| Liquidez total | 34,23 mi | 39,85 mi | 43,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,79% | 23,14% | 23,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 29,64% | 28,57% | 28,44% |
Ativo
978,16 mi
Nov/2024: 998,76 mi
Out/2024: 1,00 bi
Patrimônio líquido
745,44 mi
Nov/2024: 767,60 mi
Out/2024: 770,88 mi
Total dos passivos
232,72 mi
Nov/2024: 231,16 mi
Out/2024: 231,22 mi
Liquidez total
34,23 mi
Nov/2024: 39,85 mi
Out/2024: 43,02 mi
Índice de solvência
23,79%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 23,14%
Out/2024: 23,07%
Alavancagem
29,64%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 28,57%
Out/2024: 28,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.739.092 | 7.739.092 | 7.739.092 |
| Número de cotistas | 53.690 | 54.533 | 56.218 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,32 | R$ 99,19 | R$ 99,61 |
Número de cotas emitidas
7.739.092
Nov/2024: 7.739.092
Out/2024: 7.739.092
Número de cotistas
53.690
Nov/2024: 54.533
Out/2024: 56.218
Valor patrimonial por cota
R$ 96,32
Nov/2024: R$ 99,19
Out/2024: R$ 99,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,83 mi | 4,83 mi | 4,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6241 | R$ 0,6241 | R$ 0,6241 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,92 mi | 5,79 mi | 5,80 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 185,97 mi | 166,05 mi | 166,05 mi |
Rendimentos a distribuir
4,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,6241
Nov/2024: 4,83 mi
Out/2024: 4,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,92 mi
Nov/2024: 5,79 mi
Out/2024: 5,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
185,97 mi
Nov/2024: 166,05 mi
Out/2024: 166,05 mi
Investimentos
Total investido
703,99 mi
Nov/2024: 740,56 mi
Out/2024: 741,27 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
500,59 mi
71,11%
|
495,91 mi
66,96%
|
496,62 mi
67,00%
|
| Imóveis acabados |
403,40 mi
57,30%
|
397,99 mi
53,74%
|
397,99 mi
53,69%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
203,41 mi
28,89%
|
244,65 mi
33,04%
|
244,65 mi
33,00%
|
| Outros direitos reais |
97,19 mi
13,81%
|
97,92 mi
13,22%
|
98,63 mi
13,30%
|
Direitos sobre imóveis
500,59 mi
71,11%
Nov/2024: 495,91 mi (66,96%)
Out/2024: 496,62 mi (67,00%)
Imóveis acabados
403,40 mi
57,30%
Nov/2024: 397,99 mi (53,74%)
Out/2024: 397,99 mi (53,69%)
Cotas de SPEs imobiliárias
203,41 mi
28,89%
Nov/2024: 244,65 mi (33,04%)
Out/2024: 244,65 mi (33,00%)
Outros direitos reais
97,19 mi
13,81%
Nov/2024: 97,92 mi (13,22%)
Out/2024: 98,63 mi (13,30%)