TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 18:41
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 974,62 mi | 978,16 mi | 998,76 mi |
| Patrimônio líquido | 743,19 mi | 745,44 mi | 767,60 mi |
| Total dos passivos | 231,44 mi | 232,72 mi | 231,16 mi |
| Liquidez total | 74,17 mi | 34,23 mi | 39,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,75% | 23,79% | 23,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 29,75% | 29,64% | 28,57% |
Ativo
974,62 mi
Dez/2024: 978,16 mi
Nov/2024: 998,76 mi
Patrimônio líquido
743,19 mi
Dez/2024: 745,44 mi
Nov/2024: 767,60 mi
Total dos passivos
231,44 mi
Dez/2024: 232,72 mi
Nov/2024: 231,16 mi
Liquidez total
74,17 mi
Dez/2024: 34,23 mi
Nov/2024: 39,85 mi
Índice de solvência
23,75%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 23,79%
Nov/2024: 23,14%
Alavancagem
29,75%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: 29,64%
Nov/2024: 28,57%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.739.092 | 7.739.092 | 7.739.092 |
| Número de cotistas | 52.975 | 53.690 | 54.533 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,03 | R$ 96,32 | R$ 99,19 |
Número de cotas emitidas
7.739.092
Dez/2024: 7.739.092
Nov/2024: 7.739.092
Número de cotistas
52.975
Dez/2024: 53.690
Nov/2024: 54.533
Valor patrimonial por cota
R$ 96,03
Dez/2024: R$ 96,32
Nov/2024: R$ 99,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,83 mi | 4,83 mi | 4,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6241 | R$ 0,6241 | R$ 0,6241 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,95 mi | 5,92 mi | 5,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 141,14 mi | 185,97 mi | 166,05 mi |
Rendimentos a distribuir
4,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,6241
Dez/2024: 4,83 mi
Nov/2024: 4,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,95 mi
Dez/2024: 5,92 mi
Nov/2024: 5,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
141,14 mi
Dez/2024: 185,97 mi
Nov/2024: 166,05 mi
Investimentos
Total investido
703,29 mi
Dez/2024: 703,99 mi
Nov/2024: 740,56 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
499,88 mi
71,08%
|
500,59 mi
71,11%
|
495,91 mi
66,96%
|
| Imóveis acabados |
403,42 mi
57,36%
|
403,40 mi
57,30%
|
397,99 mi
53,74%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
203,40 mi
28,92%
|
203,41 mi
28,89%
|
244,65 mi
33,04%
|
| Outros direitos reais |
96,46 mi
13,72%
|
97,19 mi
13,81%
|
97,92 mi
13,22%
|
Direitos sobre imóveis
499,88 mi
71,08%
Dez/2024: 500,59 mi (71,11%)
Nov/2024: 495,91 mi (66,96%)
Imóveis acabados
403,42 mi
57,36%
Dez/2024: 403,40 mi (57,30%)
Nov/2024: 397,99 mi (53,74%)
Cotas de SPEs imobiliárias
203,40 mi
28,92%
Dez/2024: 203,41 mi (28,89%)
Nov/2024: 244,65 mi (33,04%)
Outros direitos reais
96,46 mi
13,72%
Dez/2024: 97,19 mi (13,81%)
Nov/2024: 97,92 mi (13,22%)