TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
11/12/2025 11:50
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 783,51 mi | 802,78 mi | 828,57 mi |
| Patrimônio líquido | 642,70 mi | 660,60 mi | 663,00 mi |
| Total dos passivos | 140,81 mi | 142,18 mi | 165,57 mi |
| Liquidez total | 16,08 mi | 23,11 mi | 52,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,97% | 17,71% | 19,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 20,54% | 20,18% | 23,64% |
Ativo
783,51 mi
Out/2025: 802,78 mi
Set/2025: 828,57 mi
Patrimônio líquido
642,70 mi
Out/2025: 660,60 mi
Set/2025: 663,00 mi
Total dos passivos
140,81 mi
Out/2025: 142,18 mi
Set/2025: 165,57 mi
Liquidez total
16,08 mi
Out/2025: 23,11 mi
Set/2025: 52,29 mi
Índice de solvência
17,97%
Passivos / Ativo
Out/2025: 17,71%
Set/2025: 19,98%
Alavancagem
20,54%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: 20,18%
Set/2025: 23,64%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.739.092 | 7.739.092 | 7.739.092 |
| Número de cotistas | 46.927 | 47.554 | 48.269 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,05 | R$ 85,36 | R$ 85,67 |
Número de cotas emitidas
7.739.092
Out/2025: 7.739.092
Set/2025: 7.739.092
Número de cotistas
46.927
Out/2025: 47.554
Set/2025: 48.269
Valor patrimonial por cota
R$ 83,05
Out/2025: R$ 85,36
Set/2025: R$ 85,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,67 mi | 4,67 mi | 4,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6041 | R$ 0,6041 | R$ 0,6041 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,31 mi | 3,20 mi | 3,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 106,94 mi | 105,67 mi | 104,15 mi |
Rendimentos a distribuir
4,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,6041
Out/2025: 4,67 mi
Set/2025: 4,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,31 mi
Out/2025: 3,20 mi
Set/2025: 3,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
106,94 mi
Out/2025: 105,67 mi
Set/2025: 104,15 mi
Investimentos
Total investido
620,29 mi
Out/2025: 635,57 mi
Set/2025: 634,46 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
513,92 mi
82,85%
|
491,77 mi
77,37%
|
490,66 mi
77,33%
|
| Imóveis acabados |
424,60 mi
68,45%
|
401,74 mi
63,21%
|
399,90 mi
63,03%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
106,37 mi
17,15%
|
143,81 mi
22,63%
|
143,81 mi
22,67%
|
| Outros direitos reais |
89,32 mi
14,40%
|
90,03 mi
14,16%
|
90,76 mi
14,30%
|
Direitos sobre imóveis
513,92 mi
82,85%
Out/2025: 491,77 mi (77,37%)
Set/2025: 490,66 mi (77,33%)
Imóveis acabados
424,60 mi
68,45%
Out/2025: 401,74 mi (63,21%)
Set/2025: 399,90 mi (63,03%)
Cotas de SPEs imobiliárias
106,37 mi
17,15%
Out/2025: 143,81 mi (22,63%)
Set/2025: 143,81 mi (22,67%)
Outros direitos reais
89,32 mi
14,40%
Out/2025: 90,03 mi (14,16%)
Set/2025: 90,76 mi (14,30%)