TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 12:50
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 870,82 mi | 873,78 mi | 875,97 mi |
| Patrimônio líquido | 669,81 mi | 671,96 mi | 673,91 mi |
| Total dos passivos | 201,01 mi | 201,82 mi | 202,06 mi |
| Liquidez total | 56,99 mi | 13,89 mi | 19,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,08% | 23,10% | 23,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 28,63% | 28,54% | 28,46% |
Ativo
870,82 mi
Jun/2025: 873,78 mi
Mai/2025: 875,97 mi
Patrimônio líquido
669,81 mi
Jun/2025: 671,96 mi
Mai/2025: 673,91 mi
Total dos passivos
201,01 mi
Jun/2025: 201,82 mi
Mai/2025: 202,06 mi
Liquidez total
56,99 mi
Jun/2025: 13,89 mi
Mai/2025: 19,40 mi
Índice de solvência
23,08%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 23,10%
Mai/2025: 23,07%
Alavancagem
28,63%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 28,54%
Mai/2025: 28,46%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.739.092 | 7.739.092 | 7.739.092 |
| Número de cotistas | 49.528 | 50.230 | 50.859 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,55 | R$ 86,83 | R$ 87,08 |
Número de cotas emitidas
7.739.092
Jun/2025: 7.739.092
Mai/2025: 7.739.092
Número de cotistas
49.528
Jun/2025: 50.230
Mai/2025: 50.859
Valor patrimonial por cota
R$ 86,55
Jun/2025: R$ 86,83
Mai/2025: R$ 87,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,67 mi | 4,37 mi | 4,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6041 | R$ 0,5641 | R$ 0,5841 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,86 mi | 5,86 mi | 6,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 101,37 mi | 149,86 mi | 148,01 mi |
Rendimentos a distribuir
4,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,6041
Jun/2025: 4,37 mi
Mai/2025: 4,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,86 mi
Jun/2025: 5,86 mi
Mai/2025: 6,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
101,37 mi
Jun/2025: 149,86 mi
Mai/2025: 148,01 mi
Investimentos
Total investido
635,90 mi
Jun/2025: 636,63 mi
Mai/2025: 637,33 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
492,09 mi
77,39%
|
492,82 mi
77,41%
|
493,52 mi
77,44%
|
| Imóveis acabados |
399,90 mi
62,89%
|
399,90 mi
62,81%
|
399,89 mi
62,74%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
143,81 mi
22,61%
|
143,81 mi
22,59%
|
143,81 mi
22,56%
|
| Outros direitos reais |
92,20 mi
14,50%
|
92,93 mi
14,60%
|
93,63 mi
14,69%
|
Direitos sobre imóveis
492,09 mi
77,39%
Jun/2025: 492,82 mi (77,41%)
Mai/2025: 493,52 mi (77,44%)
Imóveis acabados
399,90 mi
62,89%
Jun/2025: 399,90 mi (62,81%)
Mai/2025: 399,89 mi (62,74%)
Cotas de SPEs imobiliárias
143,81 mi
22,61%
Jun/2025: 143,81 mi (22,59%)
Mai/2025: 143,81 mi (22,56%)
Outros direitos reais
92,20 mi
14,50%
Jun/2025: 92,93 mi (14,60%)
Mai/2025: 93,63 mi (14,69%)