TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
10/04/2025 14:39
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 970,89 mi | 972,35 mi | 974,62 mi |
| Patrimônio líquido | 738,56 mi | 740,43 mi | 743,19 mi |
| Total dos passivos | 232,33 mi | 231,92 mi | 231,44 mi |
| Liquidez total | 61,29 mi | 67,96 mi | 74,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,93% | 23,85% | 23,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 30,12% | 29,96% | 29,75% |
Ativo
970,89 mi
Fev/2025: 972,35 mi
Jan/2025: 974,62 mi
Patrimônio líquido
738,56 mi
Fev/2025: 740,43 mi
Jan/2025: 743,19 mi
Total dos passivos
232,33 mi
Fev/2025: 231,92 mi
Jan/2025: 231,44 mi
Liquidez total
61,29 mi
Fev/2025: 67,96 mi
Jan/2025: 74,17 mi
Índice de solvência
23,93%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 23,85%
Jan/2025: 23,75%
Alavancagem
30,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: 29,96%
Jan/2025: 29,75%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.739.092 | 7.739.092 | 7.739.092 |
| Número de cotistas | 51.988 | 52.384 | 52.975 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,43 | R$ 95,67 | R$ 96,03 |
Número de cotas emitidas
7.739.092
Fev/2025: 7.739.092
Jan/2025: 7.739.092
Número de cotistas
51.988
Fev/2025: 52.384
Jan/2025: 52.975
Valor patrimonial por cota
R$ 95,43
Fev/2025: R$ 95,67
Jan/2025: R$ 96,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,52 mi | 4,83 mi | 4,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5841 | R$ 0,6241 | R$ 0,6241 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,85 mi | 5,95 mi | 5,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 144,34 mi | 142,75 mi | 141,14 mi |
Rendimentos a distribuir
4,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,5841
Fev/2025: 4,83 mi
Jan/2025: 4,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,85 mi
Fev/2025: 5,95 mi
Jan/2025: 5,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
144,34 mi
Fev/2025: 142,75 mi
Jan/2025: 141,14 mi
Investimentos
Total investido
701,95 mi
Fev/2025: 702,68 mi
Jan/2025: 703,29 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
498,55 mi
71,02%
|
499,28 mi
71,05%
|
499,88 mi
71,08%
|
| Imóveis acabados |
403,48 mi
57,48%
|
403,48 mi
57,42%
|
403,42 mi
57,36%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
203,40 mi
28,98%
|
203,40 mi
28,95%
|
203,40 mi
28,92%
|
| Outros direitos reais |
95,07 mi
13,54%
|
95,80 mi
13,63%
|
96,46 mi
13,72%
|
Direitos sobre imóveis
498,55 mi
71,02%
Fev/2025: 499,28 mi (71,05%)
Jan/2025: 499,88 mi (71,08%)
Imóveis acabados
403,48 mi
57,48%
Fev/2025: 403,48 mi (57,42%)
Jan/2025: 403,42 mi (57,36%)
Cotas de SPEs imobiliárias
203,40 mi
28,98%
Fev/2025: 203,40 mi (28,95%)
Jan/2025: 203,40 mi (28,92%)
Outros direitos reais
95,07 mi
13,54%
Fev/2025: 95,80 mi (13,63%)
Jan/2025: 96,46 mi (13,72%)