TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
12/09/2024 13:02
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,03 bi | 1,03 bi | 1,03 bi |
| Patrimônio líquido | 774,60 mi | 777,43 mi | 778,44 mi |
| Total dos passivos | 254,46 mi | 254,25 mi | 255,80 mi |
| Liquidez total | 70,65 mi | 73,51 mi | 40,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,73% | 24,64% | 24,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 31,05% | 30,96% | 30,91% |
Ativo
1,03 bi
Jul/2024: 1,03 bi
Jun/2024: 1,03 bi
Patrimônio líquido
774,60 mi
Jul/2024: 777,43 mi
Jun/2024: 778,44 mi
Total dos passivos
254,46 mi
Jul/2024: 254,25 mi
Jun/2024: 255,80 mi
Liquidez total
70,65 mi
Jul/2024: 73,51 mi
Jun/2024: 40,03 mi
Índice de solvência
24,73%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 24,64%
Jun/2024: 24,73%
Alavancagem
31,05%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 30,96%
Jun/2024: 30,91%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.739.092 | 7.739.092 | 7.739.092 |
| Número de cotistas | 59.403 | 59.817 | 59.947 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,09 | R$ 100,46 | R$ 100,58 |
Número de cotas emitidas
7.739.092
Jul/2024: 7.739.092
Jun/2024: 7.739.092
Número de cotistas
59.403
Jul/2024: 59.817
Jun/2024: 59.947
Valor patrimonial por cota
R$ 100,09
Jul/2024: R$ 100,46
Jun/2024: R$ 100,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,62 mi | 6,62 mi | 6,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8548 | R$ 0,8548 | R$ 0,8548 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,67 mi | 5,66 mi | 5,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 166,05 mi | 166,05 mi | 201,72 mi |
Rendimentos a distribuir
6,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,8548
Jul/2024: 6,62 mi
Jun/2024: 6,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,67 mi
Jul/2024: 5,66 mi
Jun/2024: 5,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
166,05 mi
Jul/2024: 166,05 mi
Jun/2024: 201,72 mi
Investimentos
Total investido
742,59 mi
Jul/2024: 743,19 mi
Jun/2024: 743,91 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
497,94 mi
67,05%
|
498,54 mi
67,08%
|
499,26 mi
67,11%
|
| Imóveis acabados |
397,88 mi
53,58%
|
397,75 mi
53,52%
|
397,74 mi
53,47%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
244,65 mi
32,95%
|
244,65 mi
32,92%
|
244,65 mi
32,89%
|
| Outros direitos reais |
100,06 mi
13,47%
|
100,79 mi
13,56%
|
101,52 mi
13,65%
|
Direitos sobre imóveis
497,94 mi
67,05%
Jul/2024: 498,54 mi (67,08%)
Jun/2024: 499,26 mi (67,11%)
Imóveis acabados
397,88 mi
53,58%
Jul/2024: 397,75 mi (53,52%)
Jun/2024: 397,74 mi (53,47%)
Cotas de SPEs imobiliárias
244,65 mi
32,95%
Jul/2024: 244,65 mi (32,92%)
Jun/2024: 244,65 mi (32,89%)
Outros direitos reais
100,06 mi
13,47%
Jul/2024: 100,79 mi (13,56%)
Jun/2024: 101,52 mi (13,65%)