TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 12:06
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,03 bi | 1,03 bi | 1,03 bi |
| Patrimônio líquido | 772,30 mi | 774,60 mi | 777,43 mi |
| Total dos passivos | 254,26 mi | 254,46 mi | 254,25 mi |
| Liquidez total | 67,48 mi | 70,65 mi | 73,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,77% | 24,73% | 24,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 31,11% | 31,05% | 30,96% |
Ativo
1,03 bi
Ago/2024: 1,03 bi
Jul/2024: 1,03 bi
Patrimônio líquido
772,30 mi
Ago/2024: 774,60 mi
Jul/2024: 777,43 mi
Total dos passivos
254,26 mi
Ago/2024: 254,46 mi
Jul/2024: 254,25 mi
Liquidez total
67,48 mi
Ago/2024: 70,65 mi
Jul/2024: 73,51 mi
Índice de solvência
24,77%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 24,73%
Jul/2024: 24,64%
Alavancagem
31,11%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 31,05%
Jul/2024: 30,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.739.092 | 7.739.092 | 7.739.092 |
| Número de cotistas | 57.998 | 59.403 | 59.817 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,79 | R$ 100,09 | R$ 100,46 |
Número de cotas emitidas
7.739.092
Ago/2024: 7.739.092
Jul/2024: 7.739.092
Número de cotistas
57.998
Ago/2024: 59.403
Jul/2024: 59.817
Valor patrimonial por cota
R$ 99,79
Ago/2024: R$ 100,09
Jul/2024: R$ 100,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,61 mi | 6,62 mi | 6,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8541 | R$ 0,8548 | R$ 0,8548 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,69 mi | 5,67 mi | 5,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 166,05 mi | 166,05 mi | 166,05 mi |
Rendimentos a distribuir
6,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,8541
Ago/2024: 6,62 mi
Jul/2024: 6,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,69 mi
Ago/2024: 5,67 mi
Jul/2024: 5,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
166,05 mi
Ago/2024: 166,05 mi
Jul/2024: 166,05 mi
Investimentos
Total investido
741,95 mi
Ago/2024: 742,59 mi
Jul/2024: 743,19 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
497,30 mi
67,03%
|
497,94 mi
67,05%
|
498,54 mi
67,08%
|
| Imóveis acabados |
397,94 mi
53,63%
|
397,88 mi
53,58%
|
397,75 mi
53,52%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
244,65 mi
32,97%
|
244,65 mi
32,95%
|
244,65 mi
32,92%
|
| Outros direitos reais |
99,36 mi
13,39%
|
100,06 mi
13,47%
|
100,79 mi
13,56%
|
Direitos sobre imóveis
497,30 mi
67,03%
Ago/2024: 497,94 mi (67,05%)
Jul/2024: 498,54 mi (67,08%)
Imóveis acabados
397,94 mi
53,63%
Ago/2024: 397,88 mi (53,58%)
Jul/2024: 397,75 mi (53,52%)
Cotas de SPEs imobiliárias
244,65 mi
32,97%
Ago/2024: 244,65 mi (32,95%)
Jul/2024: 244,65 mi (32,92%)
Outros direitos reais
99,36 mi
13,39%
Ago/2024: 100,06 mi (13,47%)
Jul/2024: 100,79 mi (13,56%)