TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 15:33
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,00 bi | 1,03 bi | 1,03 bi |
| Patrimônio líquido | 770,88 mi | 772,30 mi | 774,60 mi |
| Total dos passivos | 231,22 mi | 254,26 mi | 254,46 mi |
| Liquidez total | 43,02 mi | 67,48 mi | 70,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,07% | 24,77% | 24,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 28,44% | 31,11% | 31,05% |
Ativo
1,00 bi
Set/2024: 1,03 bi
Ago/2024: 1,03 bi
Patrimônio líquido
770,88 mi
Set/2024: 772,30 mi
Ago/2024: 774,60 mi
Total dos passivos
231,22 mi
Set/2024: 254,26 mi
Ago/2024: 254,46 mi
Liquidez total
43,02 mi
Set/2024: 67,48 mi
Ago/2024: 70,65 mi
Índice de solvência
23,07%
Passivos / Ativo
Set/2024: 24,77%
Ago/2024: 24,73%
Alavancagem
28,44%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 31,11%
Ago/2024: 31,05%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.739.092 | 7.739.092 | 7.739.092 |
| Número de cotistas | 56.218 | 57.998 | 59.403 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,61 | R$ 99,79 | R$ 100,09 |
Número de cotas emitidas
7.739.092
Set/2024: 7.739.092
Ago/2024: 7.739.092
Número de cotistas
56.218
Set/2024: 57.998
Ago/2024: 59.403
Valor patrimonial por cota
R$ 99,61
Set/2024: R$ 99,79
Ago/2024: R$ 100,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,83 mi | 6,61 mi | 6,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6241 | R$ 0,8541 | R$ 0,8548 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,80 mi | 5,69 mi | 5,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 166,05 mi | 166,05 mi | 166,05 mi |
Rendimentos a distribuir
4,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,6241
Set/2024: 6,61 mi
Ago/2024: 6,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,80 mi
Set/2024: 5,69 mi
Ago/2024: 5,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
166,05 mi
Set/2024: 166,05 mi
Ago/2024: 166,05 mi
Investimentos
Total investido
741,27 mi
Set/2024: 741,95 mi
Ago/2024: 742,59 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
496,62 mi
67,00%
|
497,30 mi
67,03%
|
497,94 mi
67,05%
|
| Imóveis acabados |
397,99 mi
53,69%
|
397,94 mi
53,63%
|
397,88 mi
53,58%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
244,65 mi
33,00%
|
244,65 mi
32,97%
|
244,65 mi
32,95%
|
| Outros direitos reais |
98,63 mi
13,30%
|
99,36 mi
13,39%
|
100,06 mi
13,47%
|
Direitos sobre imóveis
496,62 mi
67,00%
Set/2024: 497,30 mi (67,03%)
Ago/2024: 497,94 mi (67,05%)
Imóveis acabados
397,99 mi
53,69%
Set/2024: 397,94 mi (53,63%)
Ago/2024: 397,88 mi (53,58%)
Cotas de SPEs imobiliárias
244,65 mi
33,00%
Set/2024: 244,65 mi (32,97%)
Ago/2024: 244,65 mi (32,95%)
Outros direitos reais
98,63 mi
13,30%
Set/2024: 99,36 mi (13,39%)
Ago/2024: 100,06 mi (13,47%)