TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
12/03/2024 14:13
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 925,82 mi | 929,89 mi | 879,63 mi |
| Patrimônio líquido | 664,16 mi | 676,06 mi | 626,90 mi |
| Total dos passivos | 261,66 mi | 253,82 mi | 252,73 mi |
| Liquidez total | 67,07 mi | 69,06 mi | 25,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,26% | 27,30% | 28,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 34,49% | 33,76% | 36,29% |
Ativo
925,82 mi
Jan/2024: 929,89 mi
Dez/2023: 879,63 mi
Patrimônio líquido
664,16 mi
Jan/2024: 676,06 mi
Dez/2023: 626,90 mi
Total dos passivos
261,66 mi
Jan/2024: 253,82 mi
Dez/2023: 252,73 mi
Liquidez total
67,07 mi
Jan/2024: 69,06 mi
Dez/2023: 25,71 mi
Índice de solvência
28,26%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 27,30%
Dez/2023: 28,73%
Alavancagem
34,49%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 33,76%
Dez/2023: 36,29%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 60.882 | 61.196 | 61.574 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,86 | R$ 105,72 | R$ 98,03 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Jan/2024: 6.395.050
Dez/2023: 6.395.050
Número de cotistas
60.882
Jan/2024: 61.196
Dez/2023: 61.574
Valor patrimonial por cota
R$ 103,86
Jan/2024: R$ 105,72
Dez/2023: R$ 98,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,59 mi | 5,62 mi | 4,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8747 | R$ 0,8784 | R$ 0,7258 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,86 mi | 6,46 mi | 6,77 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 201,72 mi | 201,72 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,8747
Jan/2024: 5,62 mi
Dez/2023: 4,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,86 mi
Jan/2024: 6,46 mi
Dez/2023: 6,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
201,72 mi
Jan/2024: 201,72 mi
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
611,83 mi
Jan/2024: 612,44 mi
Dez/2023: 807,36 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
367,18 mi
60,01%
|
367,79 mi
60,05%
|
562,71 mi
69,70%
|
| Imóveis acabados |
262,78 mi
42,95%
|
262,71 mi
42,90%
|
456,90 mi
56,59%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
244,65 mi
39,99%
|
244,65 mi
39,95%
|
244,65 mi
30,30%
|
| Outros direitos reais |
104,40 mi
17,06%
|
105,08 mi
17,16%
|
105,81 mi
13,11%
|
Direitos sobre imóveis
367,18 mi
60,01%
Jan/2024: 367,79 mi (60,05%)
Dez/2023: 562,71 mi (69,70%)
Imóveis acabados
262,78 mi
42,95%
Jan/2024: 262,71 mi (42,90%)
Dez/2023: 456,90 mi (56,59%)
Cotas de SPEs imobiliárias
244,65 mi
39,99%
Jan/2024: 244,65 mi (39,95%)
Dez/2023: 244,65 mi (30,30%)
Outros direitos reais
104,40 mi
17,06%
Jan/2024: 105,08 mi (17,16%)
Dez/2023: 105,81 mi (13,11%)