TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 16:46
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,04 bi | 1,04 bi | 922,91 mi |
| Patrimônio líquido | 781,62 mi | 784,75 mi | 660,47 mi |
| Total dos passivos | 255,55 mi | 255,17 mi | 262,44 mi |
| Liquidez total | 44,46 mi | 48,44 mi | 64,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,64% | 24,54% | 28,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 30,79% | 30,69% | 34,80% |
Ativo
1,04 bi
Abr/2024: 1,04 bi
Mar/2024: 922,91 mi
Patrimônio líquido
781,62 mi
Abr/2024: 784,75 mi
Mar/2024: 660,47 mi
Total dos passivos
255,55 mi
Abr/2024: 255,17 mi
Mar/2024: 262,44 mi
Liquidez total
44,46 mi
Abr/2024: 48,44 mi
Mar/2024: 64,79 mi
Índice de solvência
24,64%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 24,54%
Mar/2024: 28,44%
Alavancagem
30,79%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 30,69%
Mar/2024: 34,80%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.739.092 | 7.739.092 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 60.343 | 60.720 | 60.647 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,00 | R$ 101,40 | R$ 103,28 |
Número de cotas emitidas
7.739.092
Abr/2024: 7.739.092
Mar/2024: 6.395.050
Número de cotistas
60.343
Abr/2024: 60.720
Mar/2024: 60.647
Valor patrimonial por cota
R$ 101,00
Abr/2024: R$ 101,40
Mar/2024: R$ 103,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,61 mi | 6,61 mi | 5,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8547 | R$ 0,8546 | R$ 0,8753 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,68 mi | 5,29 mi | 4,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 201,72 mi | 201,72 mi | 201,72 mi |
Rendimentos a distribuir
6,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,8547
Abr/2024: 6,61 mi
Mar/2024: 5,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,68 mi
Abr/2024: 5,29 mi
Mar/2024: 4,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
201,72 mi
Abr/2024: 201,72 mi
Mar/2024: 201,72 mi
Investimentos
Total investido
744,57 mi
Abr/2024: 743,69 mi
Mar/2024: 611,16 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
499,92 mi
67,14%
|
499,04 mi
67,10%
|
366,51 mi
59,97%
|
| Imóveis acabados |
397,69 mi
53,41%
|
396,08 mi
53,26%
|
262,85 mi
43,01%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
244,65 mi
32,86%
|
244,65 mi
32,90%
|
244,65 mi
40,03%
|
| Outros direitos reais |
102,23 mi
13,73%
|
102,96 mi
13,84%
|
103,67 mi
16,96%
|
Direitos sobre imóveis
499,92 mi
67,14%
Abr/2024: 499,04 mi (67,10%)
Mar/2024: 366,51 mi (59,97%)
Imóveis acabados
397,69 mi
53,41%
Abr/2024: 396,08 mi (53,26%)
Mar/2024: 262,85 mi (43,01%)
Cotas de SPEs imobiliárias
244,65 mi
32,86%
Abr/2024: 244,65 mi (32,90%)
Mar/2024: 244,65 mi (40,03%)
Outros direitos reais
102,23 mi
13,73%
Abr/2024: 102,96 mi (13,84%)
Mar/2024: 103,67 mi (16,96%)