TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 10:26
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,03 bi | 1,04 bi | 1,04 bi |
| Patrimônio líquido | 778,44 mi | 781,62 mi | 784,75 mi |
| Total dos passivos | 255,80 mi | 255,55 mi | 255,17 mi |
| Liquidez total | 40,03 mi | 44,46 mi | 48,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,73% | 24,64% | 24,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 30,91% | 30,79% | 30,69% |
Ativo
1,03 bi
Mai/2024: 1,04 bi
Abr/2024: 1,04 bi
Patrimônio líquido
778,44 mi
Mai/2024: 781,62 mi
Abr/2024: 784,75 mi
Total dos passivos
255,80 mi
Mai/2024: 255,55 mi
Abr/2024: 255,17 mi
Liquidez total
40,03 mi
Mai/2024: 44,46 mi
Abr/2024: 48,44 mi
Índice de solvência
24,73%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 24,64%
Abr/2024: 24,54%
Alavancagem
30,91%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 30,79%
Abr/2024: 30,69%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.739.092 | 7.739.092 | 7.739.092 |
| Número de cotistas | 59.947 | 60.343 | 60.720 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,58 | R$ 101,00 | R$ 101,40 |
Número de cotas emitidas
7.739.092
Mai/2024: 7.739.092
Abr/2024: 7.739.092
Número de cotistas
59.947
Mai/2024: 60.343
Abr/2024: 60.720
Valor patrimonial por cota
R$ 100,58
Mai/2024: R$ 101,00
Abr/2024: R$ 101,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,62 mi | 6,61 mi | 6,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8548 | R$ 0,8547 | R$ 0,8546 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,79 mi | 6,68 mi | 5,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 201,72 mi | 201,72 mi | 201,72 mi |
Rendimentos a distribuir
6,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,8548
Mai/2024: 6,61 mi
Abr/2024: 6,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,79 mi
Mai/2024: 6,68 mi
Abr/2024: 5,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
201,72 mi
Mai/2024: 201,72 mi
Abr/2024: 201,72 mi
Investimentos
Total investido
743,91 mi
Mai/2024: 744,57 mi
Abr/2024: 743,69 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
499,26 mi
67,11%
|
499,92 mi
67,14%
|
499,04 mi
67,10%
|
| Imóveis acabados |
397,74 mi
53,47%
|
397,69 mi
53,41%
|
396,08 mi
53,26%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
244,65 mi
32,89%
|
244,65 mi
32,86%
|
244,65 mi
32,90%
|
| Outros direitos reais |
101,52 mi
13,65%
|
102,23 mi
13,73%
|
102,96 mi
13,84%
|
Direitos sobre imóveis
499,26 mi
67,11%
Mai/2024: 499,92 mi (67,14%)
Abr/2024: 499,04 mi (67,10%)
Imóveis acabados
397,74 mi
53,47%
Mai/2024: 397,69 mi (53,41%)
Abr/2024: 396,08 mi (53,26%)
Cotas de SPEs imobiliárias
244,65 mi
32,89%
Mai/2024: 244,65 mi (32,86%)
Abr/2024: 244,65 mi (32,90%)
Outros direitos reais
101,52 mi
13,65%
Mai/2024: 102,23 mi (13,73%)
Abr/2024: 102,96 mi (13,84%)