TRBL11

TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 16.671.412/0001-93
Gestor: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2023
Entrega 15/01/2024 23:43

Informes Periódicos

Dezembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 879,63 mi
Nov/2023: 849,73 mi Out/2023: 841,82 mi
Patrimônio líquido 626,90 mi
Nov/2023: 608,93 mi Out/2023: 609,91 mi
Total dos passivos 252,73 mi
Nov/2023: 240,79 mi Out/2023: 231,91 mi
Liquidez total 25,71 mi
Nov/2023: 14,44 mi Out/2023: 6,05 mi
Índice de solvência 28,73%

Passivos / Ativo

Nov/2023: 28,34% Out/2023: 27,55%
Alavancagem 36,29%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2023: 37,28% Out/2023: 37,13%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 6.395.050
Nov/2023: 6.395.050 Out/2023: 6.395.050
Número de cotistas 61.574
Nov/2023: 62.066 Out/2023: 62.548
Valor patrimonial por cota R$ 98,03
Nov/2023: R$ 95,22 Out/2023: R$ 95,37

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,64 mi
└─ Por cota R$ 0,7258
Nov/2023: 4,64 mi Out/2023: 4,64 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,77 mi
Nov/2023: 6,83 mi Out/2023: 6,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2023: 0,00 Out/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
807,36 mi
Nov/2023: 788,74 mi Out/2023: 789,34 mi
Direitos sobre imóveis
562,71 mi 69,70%
Nov/2023: 557,08 mi (70,63%) Out/2023: 557,67 mi (70,65%)
Imóveis acabados
456,90 mi 56,59%
Nov/2023: 450,54 mi (57,12%) Out/2023: 450,42 mi (57,06%)
Cotas de SPEs imobiliárias
244,65 mi 30,30%
Nov/2023: 231,66 mi (29,37%) Out/2023: 231,66 mi (29,35%)
Outros direitos reais
105,81 mi 13,11%
Nov/2023: 106,54 mi (13,51%) Out/2023: 107,25 mi (13,59%)
Página do fundo TRBL11 Ver original na B3

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