TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 23:43
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 879,63 mi | 849,73 mi | 841,82 mi |
| Patrimônio líquido | 626,90 mi | 608,93 mi | 609,91 mi |
| Total dos passivos | 252,73 mi | 240,79 mi | 231,91 mi |
| Liquidez total | 25,71 mi | 14,44 mi | 6,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,73% | 28,34% | 27,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 36,29% | 37,28% | 37,13% |
Ativo
879,63 mi
Nov/2023: 849,73 mi
Out/2023: 841,82 mi
Patrimônio líquido
626,90 mi
Nov/2023: 608,93 mi
Out/2023: 609,91 mi
Total dos passivos
252,73 mi
Nov/2023: 240,79 mi
Out/2023: 231,91 mi
Liquidez total
25,71 mi
Nov/2023: 14,44 mi
Out/2023: 6,05 mi
Índice de solvência
28,73%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 28,34%
Out/2023: 27,55%
Alavancagem
36,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 37,28%
Out/2023: 37,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 61.574 | 62.066 | 62.548 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,03 | R$ 95,22 | R$ 95,37 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Nov/2023: 6.395.050
Out/2023: 6.395.050
Número de cotistas
61.574
Nov/2023: 62.066
Out/2023: 62.548
Valor patrimonial por cota
R$ 98,03
Nov/2023: R$ 95,22
Out/2023: R$ 95,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,64 mi | 4,64 mi | 4,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7258 | R$ 0,7258 | R$ 0,7258 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,77 mi | 6,83 mi | 6,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,7258
Nov/2023: 4,64 mi
Out/2023: 4,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,77 mi
Nov/2023: 6,83 mi
Out/2023: 6,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
807,36 mi
Nov/2023: 788,74 mi
Out/2023: 789,34 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
562,71 mi
69,70%
|
557,08 mi
70,63%
|
557,67 mi
70,65%
|
| Imóveis acabados |
456,90 mi
56,59%
|
450,54 mi
57,12%
|
450,42 mi
57,06%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
244,65 mi
30,30%
|
231,66 mi
29,37%
|
231,66 mi
29,35%
|
| Outros direitos reais |
105,81 mi
13,11%
|
106,54 mi
13,51%
|
107,25 mi
13,59%
|
Direitos sobre imóveis
562,71 mi
69,70%
Nov/2023: 557,08 mi (70,63%)
Out/2023: 557,67 mi (70,65%)
Imóveis acabados
456,90 mi
56,59%
Nov/2023: 450,54 mi (57,12%)
Out/2023: 450,42 mi (57,06%)
Cotas de SPEs imobiliárias
244,65 mi
30,30%
Nov/2023: 231,66 mi (29,37%)
Out/2023: 231,66 mi (29,35%)
Outros direitos reais
105,81 mi
13,11%
Nov/2023: 106,54 mi (13,51%)
Out/2023: 107,25 mi (13,59%)