TRBL11

TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 16.671.412/0001-93
Gestor: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2024
Entrega 14/02/2024 18:39

Informes Periódicos

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 929,89 mi
Dez/2023: 879,63 mi Nov/2023: 849,73 mi
Patrimônio líquido 676,06 mi
Dez/2023: 626,90 mi Nov/2023: 608,93 mi
Total dos passivos 253,82 mi
Dez/2023: 252,73 mi Nov/2023: 240,79 mi
Liquidez total 69,06 mi
Dez/2023: 25,71 mi Nov/2023: 14,44 mi
Índice de solvência 27,30%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 28,73% Nov/2023: 28,34%
Alavancagem 33,76%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: 36,29% Nov/2023: 37,28%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 6.395.050
Dez/2023: 6.395.050 Nov/2023: 6.395.050
Número de cotistas 61.196
Dez/2023: 61.574 Nov/2023: 62.066
Valor patrimonial por cota R$ 105,72
Dez/2023: R$ 98,03 Nov/2023: R$ 95,22

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,62 mi
└─ Por cota R$ 0,8784
Dez/2023: 4,64 mi Nov/2023: 4,64 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,46 mi
Dez/2023: 6,77 mi Nov/2023: 6,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 201,72 mi
Dez/2023: 0,00 Nov/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
612,44 mi
Dez/2023: 807,36 mi Nov/2023: 788,74 mi
Direitos sobre imóveis
367,79 mi 60,05%
Dez/2023: 562,71 mi (69,70%) Nov/2023: 557,08 mi (70,63%)
Imóveis acabados
262,71 mi 42,90%
Dez/2023: 456,90 mi (56,59%) Nov/2023: 450,54 mi (57,12%)
Cotas de SPEs imobiliárias
244,65 mi 39,95%
Dez/2023: 244,65 mi (30,30%) Nov/2023: 231,66 mi (29,37%)
Outros direitos reais
105,08 mi 17,16%
Dez/2023: 105,81 mi (13,11%) Nov/2023: 106,54 mi (13,51%)
Página do fundo TRBL11 Ver original na B3

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