TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
14/02/2024 18:39
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 929,89 mi | 879,63 mi | 849,73 mi |
| Patrimônio líquido | 676,06 mi | 626,90 mi | 608,93 mi |
| Total dos passivos | 253,82 mi | 252,73 mi | 240,79 mi |
| Liquidez total | 69,06 mi | 25,71 mi | 14,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,30% | 28,73% | 28,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 33,76% | 36,29% | 37,28% |
Ativo
929,89 mi
Dez/2023: 879,63 mi
Nov/2023: 849,73 mi
Patrimônio líquido
676,06 mi
Dez/2023: 626,90 mi
Nov/2023: 608,93 mi
Total dos passivos
253,82 mi
Dez/2023: 252,73 mi
Nov/2023: 240,79 mi
Liquidez total
69,06 mi
Dez/2023: 25,71 mi
Nov/2023: 14,44 mi
Índice de solvência
27,30%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 28,73%
Nov/2023: 28,34%
Alavancagem
33,76%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 36,29%
Nov/2023: 37,28%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 61.196 | 61.574 | 62.066 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,72 | R$ 98,03 | R$ 95,22 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Dez/2023: 6.395.050
Nov/2023: 6.395.050
Número de cotistas
61.196
Dez/2023: 61.574
Nov/2023: 62.066
Valor patrimonial por cota
R$ 105,72
Dez/2023: R$ 98,03
Nov/2023: R$ 95,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,62 mi | 4,64 mi | 4,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8784 | R$ 0,7258 | R$ 0,7258 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,46 mi | 6,77 mi | 6,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 201,72 mi | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,8784
Dez/2023: 4,64 mi
Nov/2023: 4,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,46 mi
Dez/2023: 6,77 mi
Nov/2023: 6,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
201,72 mi
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
612,44 mi
Dez/2023: 807,36 mi
Nov/2023: 788,74 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
367,79 mi
60,05%
|
562,71 mi
69,70%
|
557,08 mi
70,63%
|
| Imóveis acabados |
262,71 mi
42,90%
|
456,90 mi
56,59%
|
450,54 mi
57,12%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
244,65 mi
39,95%
|
244,65 mi
30,30%
|
231,66 mi
29,37%
|
| Outros direitos reais |
105,08 mi
17,16%
|
105,81 mi
13,11%
|
106,54 mi
13,51%
|
Direitos sobre imóveis
367,79 mi
60,05%
Dez/2023: 562,71 mi (69,70%)
Nov/2023: 557,08 mi (70,63%)
Imóveis acabados
262,71 mi
42,90%
Dez/2023: 456,90 mi (56,59%)
Nov/2023: 450,54 mi (57,12%)
Cotas de SPEs imobiliárias
244,65 mi
39,95%
Dez/2023: 244,65 mi (30,30%)
Nov/2023: 231,66 mi (29,37%)
Outros direitos reais
105,08 mi
17,16%
Dez/2023: 105,81 mi (13,11%)
Nov/2023: 106,54 mi (13,51%)