TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
13/12/2024 23:03
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 998,76 mi | 1,00 bi | 1,03 bi |
| Patrimônio líquido | 767,60 mi | 770,88 mi | 772,30 mi |
| Total dos passivos | 231,16 mi | 231,22 mi | 254,26 mi |
| Liquidez total | 39,85 mi | 43,02 mi | 67,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,14% | 23,07% | 24,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 28,57% | 28,44% | 31,11% |
Ativo
998,76 mi
Out/2024: 1,00 bi
Set/2024: 1,03 bi
Patrimônio líquido
767,60 mi
Out/2024: 770,88 mi
Set/2024: 772,30 mi
Total dos passivos
231,16 mi
Out/2024: 231,22 mi
Set/2024: 254,26 mi
Liquidez total
39,85 mi
Out/2024: 43,02 mi
Set/2024: 67,48 mi
Índice de solvência
23,14%
Passivos / Ativo
Out/2024: 23,07%
Set/2024: 24,77%
Alavancagem
28,57%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 28,44%
Set/2024: 31,11%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.739.092 | 7.739.092 | 7.739.092 |
| Número de cotistas | 54.533 | 56.218 | 57.998 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,19 | R$ 99,61 | R$ 99,79 |
Número de cotas emitidas
7.739.092
Out/2024: 7.739.092
Set/2024: 7.739.092
Número de cotistas
54.533
Out/2024: 56.218
Set/2024: 57.998
Valor patrimonial por cota
R$ 99,19
Out/2024: R$ 99,61
Set/2024: R$ 99,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,83 mi | 4,83 mi | 6,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6241 | R$ 0,6241 | R$ 0,8541 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,79 mi | 5,80 mi | 5,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 166,05 mi | 166,05 mi | 166,05 mi |
Rendimentos a distribuir
4,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,6241
Out/2024: 4,83 mi
Set/2024: 6,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,79 mi
Out/2024: 5,80 mi
Set/2024: 5,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
166,05 mi
Out/2024: 166,05 mi
Set/2024: 166,05 mi
Investimentos
Total investido
740,56 mi
Out/2024: 741,27 mi
Set/2024: 741,95 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
495,91 mi
66,96%
|
496,62 mi
67,00%
|
497,30 mi
67,03%
|
| Imóveis acabados |
397,99 mi
53,74%
|
397,99 mi
53,69%
|
397,94 mi
53,63%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
244,65 mi
33,04%
|
244,65 mi
33,00%
|
244,65 mi
32,97%
|
| Outros direitos reais |
97,92 mi
13,22%
|
98,63 mi
13,30%
|
99,36 mi
13,39%
|
Direitos sobre imóveis
495,91 mi
66,96%
Out/2024: 496,62 mi (67,00%)
Set/2024: 497,30 mi (67,03%)
Imóveis acabados
397,99 mi
53,74%
Out/2024: 397,99 mi (53,69%)
Set/2024: 397,94 mi (53,63%)
Cotas de SPEs imobiliárias
244,65 mi
33,04%
Out/2024: 244,65 mi (33,00%)
Set/2024: 244,65 mi (32,97%)
Outros direitos reais
97,92 mi
13,22%
Out/2024: 98,63 mi (13,30%)
Set/2024: 99,36 mi (13,39%)