TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
12/08/2024 18:59
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,03 bi | 1,03 bi | 1,04 bi |
| Patrimônio líquido | 777,43 mi | 778,44 mi | 781,62 mi |
| Total dos passivos | 254,25 mi | 255,80 mi | 255,55 mi |
| Liquidez total | 73,51 mi | 40,03 mi | 44,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,64% | 24,73% | 24,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 30,96% | 30,91% | 30,79% |
Ativo
1,03 bi
Jun/2024: 1,03 bi
Mai/2024: 1,04 bi
Patrimônio líquido
777,43 mi
Jun/2024: 778,44 mi
Mai/2024: 781,62 mi
Total dos passivos
254,25 mi
Jun/2024: 255,80 mi
Mai/2024: 255,55 mi
Liquidez total
73,51 mi
Jun/2024: 40,03 mi
Mai/2024: 44,46 mi
Índice de solvência
24,64%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 24,73%
Mai/2024: 24,64%
Alavancagem
30,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 30,91%
Mai/2024: 30,79%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.739.092 | 7.739.092 | 7.739.092 |
| Número de cotistas | 59.817 | 59.947 | 60.343 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,46 | R$ 100,58 | R$ 101,00 |
Número de cotas emitidas
7.739.092
Jun/2024: 7.739.092
Mai/2024: 7.739.092
Número de cotistas
59.817
Jun/2024: 59.947
Mai/2024: 60.343
Valor patrimonial por cota
R$ 100,46
Jun/2024: R$ 100,58
Mai/2024: R$ 101,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,62 mi | 6,62 mi | 6,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8548 | R$ 0,8548 | R$ 0,8547 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,66 mi | 5,79 mi | 6,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 166,05 mi | 201,72 mi | 201,72 mi |
Rendimentos a distribuir
6,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,8548
Jun/2024: 6,62 mi
Mai/2024: 6,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,66 mi
Jun/2024: 5,79 mi
Mai/2024: 6,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
166,05 mi
Jun/2024: 201,72 mi
Mai/2024: 201,72 mi
Investimentos
Total investido
743,19 mi
Jun/2024: 743,91 mi
Mai/2024: 744,57 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
498,54 mi
67,08%
|
499,26 mi
67,11%
|
499,92 mi
67,14%
|
| Imóveis acabados |
397,75 mi
53,52%
|
397,74 mi
53,47%
|
397,69 mi
53,41%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
244,65 mi
32,92%
|
244,65 mi
32,89%
|
244,65 mi
32,86%
|
| Outros direitos reais |
100,79 mi
13,56%
|
101,52 mi
13,65%
|
102,23 mi
13,73%
|
Direitos sobre imóveis
498,54 mi
67,08%
Jun/2024: 499,26 mi (67,11%)
Mai/2024: 499,92 mi (67,14%)
Imóveis acabados
397,75 mi
53,52%
Jun/2024: 397,74 mi (53,47%)
Mai/2024: 397,69 mi (53,41%)
Cotas de SPEs imobiliárias
244,65 mi
32,92%
Jun/2024: 244,65 mi (32,89%)
Mai/2024: 244,65 mi (32,86%)
Outros direitos reais
100,79 mi
13,56%
Jun/2024: 101,52 mi (13,65%)
Mai/2024: 102,23 mi (13,73%)