TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 21:38
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 922,91 mi | 925,82 mi | 929,89 mi |
| Patrimônio líquido | 660,47 mi | 664,16 mi | 676,06 mi |
| Total dos passivos | 262,44 mi | 261,66 mi | 253,82 mi |
| Liquidez total | 64,79 mi | 67,07 mi | 69,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,44% | 28,26% | 27,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 34,80% | 34,49% | 33,76% |
Ativo
922,91 mi
Fev/2024: 925,82 mi
Jan/2024: 929,89 mi
Patrimônio líquido
660,47 mi
Fev/2024: 664,16 mi
Jan/2024: 676,06 mi
Total dos passivos
262,44 mi
Fev/2024: 261,66 mi
Jan/2024: 253,82 mi
Liquidez total
64,79 mi
Fev/2024: 67,07 mi
Jan/2024: 69,06 mi
Índice de solvência
28,44%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 28,26%
Jan/2024: 27,30%
Alavancagem
34,80%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: 34,49%
Jan/2024: 33,76%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 60.647 | 60.882 | 61.196 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,28 | R$ 103,86 | R$ 105,72 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Fev/2024: 6.395.050
Jan/2024: 6.395.050
Número de cotistas
60.647
Fev/2024: 60.882
Jan/2024: 61.196
Valor patrimonial por cota
R$ 103,28
Fev/2024: R$ 103,86
Jan/2024: R$ 105,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,60 mi | 5,59 mi | 5,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8753 | R$ 0,8747 | R$ 0,8784 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,86 mi | 4,86 mi | 6,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 201,72 mi | 201,72 mi | 201,72 mi |
Rendimentos a distribuir
5,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,8753
Fev/2024: 5,59 mi
Jan/2024: 5,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,86 mi
Fev/2024: 4,86 mi
Jan/2024: 6,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
201,72 mi
Fev/2024: 201,72 mi
Jan/2024: 201,72 mi
Investimentos
Total investido
611,16 mi
Fev/2024: 611,83 mi
Jan/2024: 612,44 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
366,51 mi
59,97%
|
367,18 mi
60,01%
|
367,79 mi
60,05%
|
| Imóveis acabados |
262,85 mi
43,01%
|
262,78 mi
42,95%
|
262,71 mi
42,90%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
244,65 mi
40,03%
|
244,65 mi
39,99%
|
244,65 mi
39,95%
|
| Outros direitos reais |
103,67 mi
16,96%
|
104,40 mi
17,06%
|
105,08 mi
17,16%
|
Direitos sobre imóveis
366,51 mi
59,97%
Fev/2024: 367,18 mi (60,01%)
Jan/2024: 367,79 mi (60,05%)
Imóveis acabados
262,85 mi
43,01%
Fev/2024: 262,78 mi (42,95%)
Jan/2024: 262,71 mi (42,90%)
Cotas de SPEs imobiliárias
244,65 mi
40,03%
Fev/2024: 244,65 mi (39,99%)
Jan/2024: 244,65 mi (39,95%)
Outros direitos reais
103,67 mi
16,96%
Fev/2024: 104,40 mi (17,06%)
Jan/2024: 105,08 mi (17,16%)