TRBL11

TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 16.671.412/0001-93
Gestor: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2023
Entrega 15/09/2023 21:59

Informes Periódicos

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 842,97 mi
Jul/2023: 843,21 mi Jun/2023: 844,51 mi
Patrimônio líquido 611,83 mi
Jul/2023: 612,05 mi Jun/2023: 613,16 mi
Total dos passivos 231,14 mi
Jul/2023: 231,16 mi Jun/2023: 231,35 mi
Liquidez total 7,14 mi
Jul/2023: 6,81 mi Jun/2023: 7,64 mi
Índice de solvência 27,42%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 27,41% Jun/2023: 27,39%
Alavancagem 36,87%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: 36,82% Jun/2023: 36,69%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 6.395.050
Jul/2023: 6.395.050 Jun/2023: 6.395.050
Número de cotistas 62.727
Jul/2023: 63.292 Jun/2023: 64.024
Valor patrimonial por cota R$ 95,67
Jul/2023: R$ 95,71 Jun/2023: R$ 95,88

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,64 mi
└─ Por cota R$ 0,7258
Jul/2023: 4,83 mi Jun/2023: 5,35 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,69 mi
Jul/2023: 6,75 mi Jun/2023: 6,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2023: 0,00 Jun/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
790,20 mi
Jul/2023: 790,86 mi Jun/2023: 791,45 mi
Direitos sobre imóveis
558,54 mi 70,68%
Jul/2023: 559,19 mi (70,71%) Jun/2023: 559,79 mi (70,73%)
Imóveis acabados
449,85 mi 56,93%
Jul/2023: 449,78 mi (56,87%) Jun/2023: 449,64 mi (56,81%)
Cotas de SPEs imobiliárias
231,66 mi 29,32%
Jul/2023: 231,66 mi (29,29%) Jun/2023: 231,66 mi (29,27%)
Outros direitos reais
108,68 mi 13,75%
Jul/2023: 109,41 mi (13,83%) Jun/2023: 110,14 mi (13,92%)
Página do fundo TRBL11 Ver original na B3

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