TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 21:59
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 842,97 mi | 843,21 mi | 844,51 mi |
| Patrimônio líquido | 611,83 mi | 612,05 mi | 613,16 mi |
| Total dos passivos | 231,14 mi | 231,16 mi | 231,35 mi |
| Liquidez total | 7,14 mi | 6,81 mi | 7,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,42% | 27,41% | 27,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 36,87% | 36,82% | 36,69% |
Ativo
842,97 mi
Jul/2023: 843,21 mi
Jun/2023: 844,51 mi
Patrimônio líquido
611,83 mi
Jul/2023: 612,05 mi
Jun/2023: 613,16 mi
Total dos passivos
231,14 mi
Jul/2023: 231,16 mi
Jun/2023: 231,35 mi
Liquidez total
7,14 mi
Jul/2023: 6,81 mi
Jun/2023: 7,64 mi
Índice de solvência
27,42%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 27,41%
Jun/2023: 27,39%
Alavancagem
36,87%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 36,82%
Jun/2023: 36,69%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 62.727 | 63.292 | 64.024 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,67 | R$ 95,71 | R$ 95,88 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Jul/2023: 6.395.050
Jun/2023: 6.395.050
Número de cotistas
62.727
Jul/2023: 63.292
Jun/2023: 64.024
Valor patrimonial por cota
R$ 95,67
Jul/2023: R$ 95,71
Jun/2023: R$ 95,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,64 mi | 4,83 mi | 5,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7258 | R$ 0,7558 | R$ 0,8358 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,69 mi | 6,75 mi | 6,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,7258
Jul/2023: 4,83 mi
Jun/2023: 5,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,69 mi
Jul/2023: 6,75 mi
Jun/2023: 6,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
790,20 mi
Jul/2023: 790,86 mi
Jun/2023: 791,45 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
558,54 mi
70,68%
|
559,19 mi
70,71%
|
559,79 mi
70,73%
|
| Imóveis acabados |
449,85 mi
56,93%
|
449,78 mi
56,87%
|
449,64 mi
56,81%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
231,66 mi
29,32%
|
231,66 mi
29,29%
|
231,66 mi
29,27%
|
| Outros direitos reais |
108,68 mi
13,75%
|
109,41 mi
13,83%
|
110,14 mi
13,92%
|
Direitos sobre imóveis
558,54 mi
70,68%
Jul/2023: 559,19 mi (70,71%)
Jun/2023: 559,79 mi (70,73%)
Imóveis acabados
449,85 mi
56,93%
Jul/2023: 449,78 mi (56,87%)
Jun/2023: 449,64 mi (56,81%)
Cotas de SPEs imobiliárias
231,66 mi
29,32%
Jul/2023: 231,66 mi (29,29%)
Jun/2023: 231,66 mi (29,27%)
Outros direitos reais
108,68 mi
13,75%
Jul/2023: 109,41 mi (13,83%)
Jun/2023: 110,14 mi (13,92%)