TRBL11

TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 16.671.412/0001-93
Gestor: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2023
Entrega 09/10/2023 19:18

Informes Periódicos

Setembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 841,82 mi
Ago/2023: 842,97 mi Jul/2023: 843,21 mi
Patrimônio líquido 610,38 mi
Ago/2023: 611,83 mi Jul/2023: 612,05 mi
Total dos passivos 231,44 mi
Ago/2023: 231,14 mi Jul/2023: 231,16 mi
Liquidez total 6,21 mi
Ago/2023: 7,14 mi Jul/2023: 6,81 mi
Índice de solvência 27,49%

Passivos / Ativo

Ago/2023: 27,42% Jul/2023: 27,41%
Alavancagem 37,02%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2023: 36,87% Jul/2023: 36,82%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 6.395.050
Ago/2023: 6.395.050 Jul/2023: 6.395.050
Número de cotistas 62.415
Ago/2023: 62.727 Jul/2023: 63.292
Valor patrimonial por cota R$ 95,45
Ago/2023: R$ 95,67 Jul/2023: R$ 95,71

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,64 mi
└─ Por cota R$ 0,7258
Ago/2023: 4,64 mi Jul/2023: 4,83 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,66 mi
Ago/2023: 6,69 mi Jul/2023: 6,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2023: 0,00 Jul/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
789,89 mi
Ago/2023: 790,20 mi Jul/2023: 790,86 mi
Direitos sobre imóveis
558,22 mi 70,67%
Ago/2023: 558,54 mi (70,68%) Jul/2023: 559,19 mi (70,71%)
Imóveis acabados
450,24 mi 57,00%
Ago/2023: 449,85 mi (56,93%) Jul/2023: 449,78 mi (56,87%)
Cotas de SPEs imobiliárias
231,66 mi 29,33%
Ago/2023: 231,66 mi (29,32%) Jul/2023: 231,66 mi (29,29%)
Outros direitos reais
107,98 mi 13,67%
Ago/2023: 108,68 mi (13,75%) Jul/2023: 109,41 mi (13,83%)
Página do fundo TRBL11 Ver original na B3

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