TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
09/10/2023 19:18
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 841,82 mi | 842,97 mi | 843,21 mi |
| Patrimônio líquido | 610,38 mi | 611,83 mi | 612,05 mi |
| Total dos passivos | 231,44 mi | 231,14 mi | 231,16 mi |
| Liquidez total | 6,21 mi | 7,14 mi | 6,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,49% | 27,42% | 27,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 37,02% | 36,87% | 36,82% |
Ativo
841,82 mi
Ago/2023: 842,97 mi
Jul/2023: 843,21 mi
Patrimônio líquido
610,38 mi
Ago/2023: 611,83 mi
Jul/2023: 612,05 mi
Total dos passivos
231,44 mi
Ago/2023: 231,14 mi
Jul/2023: 231,16 mi
Liquidez total
6,21 mi
Ago/2023: 7,14 mi
Jul/2023: 6,81 mi
Índice de solvência
27,49%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 27,42%
Jul/2023: 27,41%
Alavancagem
37,02%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 36,87%
Jul/2023: 36,82%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 62.415 | 62.727 | 63.292 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,45 | R$ 95,67 | R$ 95,71 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Ago/2023: 6.395.050
Jul/2023: 6.395.050
Número de cotistas
62.415
Ago/2023: 62.727
Jul/2023: 63.292
Valor patrimonial por cota
R$ 95,45
Ago/2023: R$ 95,67
Jul/2023: R$ 95,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,64 mi | 4,64 mi | 4,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7258 | R$ 0,7258 | R$ 0,7558 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,66 mi | 6,69 mi | 6,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,7258
Ago/2023: 4,64 mi
Jul/2023: 4,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,66 mi
Ago/2023: 6,69 mi
Jul/2023: 6,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
789,89 mi
Ago/2023: 790,20 mi
Jul/2023: 790,86 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
558,22 mi
70,67%
|
558,54 mi
70,68%
|
559,19 mi
70,71%
|
| Imóveis acabados |
450,24 mi
57,00%
|
449,85 mi
56,93%
|
449,78 mi
56,87%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
231,66 mi
29,33%
|
231,66 mi
29,32%
|
231,66 mi
29,29%
|
| Outros direitos reais |
107,98 mi
13,67%
|
108,68 mi
13,75%
|
109,41 mi
13,83%
|
Direitos sobre imóveis
558,22 mi
70,67%
Ago/2023: 558,54 mi (70,68%)
Jul/2023: 559,19 mi (70,71%)
Imóveis acabados
450,24 mi
57,00%
Ago/2023: 449,85 mi (56,93%)
Jul/2023: 449,78 mi (56,87%)
Cotas de SPEs imobiliárias
231,66 mi
29,33%
Ago/2023: 231,66 mi (29,32%)
Jul/2023: 231,66 mi (29,29%)
Outros direitos reais
107,98 mi
13,67%
Ago/2023: 108,68 mi (13,75%)
Jul/2023: 109,41 mi (13,83%)