TRBL11

TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 16.671.412/0001-93
Gestor: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2023
Entrega 13/11/2023 15:21

Informes Periódicos

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 841,82 mi
Set/2023: 841,82 mi Ago/2023: 842,97 mi
Patrimônio líquido 609,91 mi
Set/2023: 610,38 mi Ago/2023: 611,83 mi
Total dos passivos 231,91 mi
Set/2023: 231,44 mi Ago/2023: 231,14 mi
Liquidez total 6,05 mi
Set/2023: 6,21 mi Ago/2023: 7,14 mi
Índice de solvência 27,55%

Passivos / Ativo

Set/2023: 27,49% Ago/2023: 27,42%
Alavancagem 37,13%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: 37,02% Ago/2023: 36,87%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 6.395.050
Set/2023: 6.395.050 Ago/2023: 6.395.050
Número de cotistas 62.548
Set/2023: 62.415 Ago/2023: 62.727
Valor patrimonial por cota R$ 95,37
Set/2023: R$ 95,45 Ago/2023: R$ 95,67

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,64 mi
└─ Por cota R$ 0,7258
Set/2023: 4,64 mi Ago/2023: 4,64 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,82 mi
Set/2023: 6,66 mi Ago/2023: 6,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2023: 0,00 Ago/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
789,34 mi
Set/2023: 789,89 mi Ago/2023: 790,20 mi
Direitos sobre imóveis
557,67 mi 70,65%
Set/2023: 558,22 mi (70,67%) Ago/2023: 558,54 mi (70,68%)
Imóveis acabados
450,42 mi 57,06%
Set/2023: 450,24 mi (57,00%) Ago/2023: 449,85 mi (56,93%)
Cotas de SPEs imobiliárias
231,66 mi 29,35%
Set/2023: 231,66 mi (29,33%) Ago/2023: 231,66 mi (29,32%)
Outros direitos reais
107,25 mi 13,59%
Set/2023: 107,98 mi (13,67%) Ago/2023: 108,68 mi (13,75%)
Página do fundo TRBL11 Ver original na B3

Artigos sobre TRBL11

Ver todos os artigos →