TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 18:10
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 846,23 mi | 845,95 mi | 845,63 mi |
| Patrimônio líquido | 622,20 mi | 623,98 mi | 625,88 mi |
| Total dos passivos | 224,03 mi | 221,98 mi | 219,75 mi |
| Liquidez total | 7,65 mi | 6,87 mi | 6,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,47% | 26,24% | 25,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 35,02% | 34,59% | 34,13% |
Ativo
846,23 mi
Jan/2023: 845,95 mi
Dez/2022: 845,63 mi
Patrimônio líquido
622,20 mi
Jan/2023: 623,98 mi
Dez/2022: 625,88 mi
Total dos passivos
224,03 mi
Jan/2023: 221,98 mi
Dez/2022: 219,75 mi
Liquidez total
7,65 mi
Jan/2023: 6,87 mi
Dez/2022: 6,10 mi
Índice de solvência
26,47%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 26,24%
Dez/2022: 25,99%
Alavancagem
35,02%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 34,59%
Dez/2022: 34,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 65.478 | 65.802 | 66.604 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,29 | R$ 97,57 | R$ 97,87 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Jan/2023: 6.395.050
Dez/2022: 6.395.050
Número de cotistas
65.478
Jan/2023: 65.802
Dez/2022: 66.604
Valor patrimonial por cota
R$ 97,29
Jan/2023: R$ 97,57
Dez/2022: R$ 97,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,35 mi | 5,35 mi | 5,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8358 | R$ 0,8358 | R$ 0,8258 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,63 mi | 6,59 mi | 6,54 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,8358
Jan/2023: 5,35 mi
Dez/2022: 5,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,63 mi
Jan/2023: 6,59 mi
Dez/2022: 6,54 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
794,20 mi
Jan/2023: 794,84 mi
Dez/2022: 795,47 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
562,53 mi
70,83%
|
563,18 mi
70,85%
|
563,81 mi
70,88%
|
| Imóveis acabados |
449,51 mi
56,60%
|
449,50 mi
56,55%
|
0,00
-
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
231,66 mi
29,17%
|
231,66 mi
29,15%
|
231,66 mi
29,12%
|
| Outros direitos reais |
113,02 mi
14,23%
|
113,68 mi
14,30%
|
114,41 mi
14,38%
|
| Imóveis para venda acabados |
0,00
-
|
0,00
-
|
449,40 mi
56,49%
|
Direitos sobre imóveis
562,53 mi
70,83%
Jan/2023: 563,18 mi (70,85%)
Dez/2022: 563,81 mi (70,88%)
Imóveis acabados
449,51 mi
56,60%
Jan/2023: 449,50 mi (56,55%)
Dez/2022: 0,00 (-)
Cotas de SPEs imobiliárias
231,66 mi
29,17%
Jan/2023: 231,66 mi (29,15%)
Dez/2022: 231,66 mi (29,12%)
Outros direitos reais
113,02 mi
14,23%
Jan/2023: 113,68 mi (14,30%)
Dez/2022: 114,41 mi (14,38%)
Imóveis para venda acabados
0,00
-
Jan/2023: 0,00 (-)
Dez/2022: 449,40 mi (56,49%)