TRBL11

TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/04/2023

Entrega

15/05/2023 20:03

Abril/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Ativo	846,70 mi	846,53 mi	846,23 mi
Patrimônio líquido	617,41 mi	619,90 mi	622,20 mi
Total dos passivos	229,29 mi	226,63 mi	224,03 mi
Liquidez total	9,10 mi	8,42 mi	7,65 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	27,08%	26,77%	26,47%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	36,11%	35,56%	35,02%

Ativo 846,70 mi

Mar/2023: 846,53 mi Fev/2023: 846,23 mi

Patrimônio líquido 617,41 mi

Mar/2023: 619,90 mi Fev/2023: 622,20 mi

Total dos passivos 229,29 mi

Mar/2023: 226,63 mi Fev/2023: 224,03 mi

Liquidez total 9,10 mi

Mar/2023: 8,42 mi Fev/2023: 7,65 mi

Índice de solvência 27,08%

Passivos / Ativo

Mar/2023: 26,77% Fev/2023: 26,47%

Alavancagem 36,11%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2023: 35,56% Fev/2023: 35,02%

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Número de cotas emitidas	6.395.050	6.395.050	6.395.050
Número de cotistas	64.440	64.841	65.478
Valor patrimonial por cota	R$ 96,54	R$ 96,93	R$ 97,29

Número de cotas emitidas 6.395.050

Mar/2023: 6.395.050 Fev/2023: 6.395.050

Número de cotistas 64.440

Mar/2023: 64.841 Fev/2023: 65.478

Valor patrimonial por cota R$ 96,54

Mar/2023: R$ 96,93 Fev/2023: R$ 97,29

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Rendimentos a distribuir	5,35 mi	5,35 mi	5,35 mi
└─ Por cota	R$ 0,8358	R$ 0,8358	R$ 0,8358
Contas a receber - Aluguéis	6,67 mi	6,64 mi	6,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 5,35 mi

└─ Por cota R$ 0,8358

Mar/2023: 5,35 mi Fev/2023: 5,35 mi

Contas a receber - Aluguéis 6,67 mi

Mar/2023: 6,64 mi Fev/2023: 6,63 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mar/2023: 0,00 Fev/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

792,87 mi

Mar/2023: 793,56 mi Fev/2023: 794,20 mi

Tipo de ativo	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Direitos sobre imóveis	561,21 mi 70,78%	561,90 mi 70,81%	562,53 mi 70,83%
Imóveis acabados	449,63 mi 56,71%	449,61 mi 56,66%	449,51 mi 56,60%
Cotas de SPEs imobiliárias	231,66 mi 29,22%	231,66 mi 29,19%	231,66 mi 29,17%
Outros direitos reais	111,58 mi 14,07%	112,29 mi 14,15%	113,02 mi 14,23%

Direitos sobre imóveis

561,21 mi 70,78%

Mar/2023: 561,90 mi (70,81%) Fev/2023: 562,53 mi (70,83%)

Imóveis acabados

449,63 mi 56,71%

Mar/2023: 449,61 mi (56,66%) Fev/2023: 449,51 mi (56,60%)

Cotas de SPEs imobiliárias

231,66 mi 29,22%

Mar/2023: 231,66 mi (29,19%) Fev/2023: 231,66 mi (29,17%)

Outros direitos reais

111,58 mi 14,07%

Mar/2023: 112,29 mi (14,15%) Fev/2023: 113,02 mi (14,23%)

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