TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 17:08
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 845,71 mi | 846,70 mi | 846,53 mi |
| Patrimônio líquido | 615,15 mi | 617,41 mi | 619,90 mi |
| Total dos passivos | 230,56 mi | 229,29 mi | 226,63 mi |
| Liquidez total | 8,29 mi | 9,10 mi | 8,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,26% | 27,08% | 26,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 36,44% | 36,11% | 35,56% |
Ativo
845,71 mi
Abr/2023: 846,70 mi
Mar/2023: 846,53 mi
Patrimônio líquido
615,15 mi
Abr/2023: 617,41 mi
Mar/2023: 619,90 mi
Total dos passivos
230,56 mi
Abr/2023: 229,29 mi
Mar/2023: 226,63 mi
Liquidez total
8,29 mi
Abr/2023: 9,10 mi
Mar/2023: 8,42 mi
Índice de solvência
27,26%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 27,08%
Mar/2023: 26,77%
Alavancagem
36,44%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 36,11%
Mar/2023: 35,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 64.065 | 64.440 | 64.841 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,19 | R$ 96,54 | R$ 96,93 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Abr/2023: 6.395.050
Mar/2023: 6.395.050
Número de cotistas
64.065
Abr/2023: 64.440
Mar/2023: 64.841
Valor patrimonial por cota
R$ 96,19
Abr/2023: R$ 96,54
Mar/2023: R$ 96,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,35 mi | 5,35 mi | 5,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8358 | R$ 0,8358 | R$ 0,8358 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,70 mi | 6,67 mi | 6,64 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,8358
Abr/2023: 5,35 mi
Mar/2023: 5,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,70 mi
Abr/2023: 6,67 mi
Mar/2023: 6,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
792,16 mi
Abr/2023: 792,87 mi
Mar/2023: 793,56 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
560,49 mi
70,76%
|
561,21 mi
70,78%
|
561,90 mi
70,81%
|
| Imóveis acabados |
449,64 mi
56,76%
|
449,63 mi
56,71%
|
449,61 mi
56,66%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
231,66 mi
29,24%
|
231,66 mi
29,22%
|
231,66 mi
29,19%
|
| Outros direitos reais |
110,85 mi
13,99%
|
111,58 mi
14,07%
|
112,29 mi
14,15%
|
Direitos sobre imóveis
560,49 mi
70,76%
Abr/2023: 561,21 mi (70,78%)
Mar/2023: 561,90 mi (70,81%)
Imóveis acabados
449,64 mi
56,76%
Abr/2023: 449,63 mi (56,71%)
Mar/2023: 449,61 mi (56,66%)
Cotas de SPEs imobiliárias
231,66 mi
29,24%
Abr/2023: 231,66 mi (29,22%)
Mar/2023: 231,66 mi (29,19%)
Outros direitos reais
110,85 mi
13,99%
Abr/2023: 111,58 mi (14,07%)
Mar/2023: 112,29 mi (14,15%)