TRBL11

TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 16.671.412/0001-93
Gestor: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2023
Entrega 15/06/2023 17:08

Informes Periódicos

Maio/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 845,71 mi
Abr/2023: 846,70 mi Mar/2023: 846,53 mi
Patrimônio líquido 615,15 mi
Abr/2023: 617,41 mi Mar/2023: 619,90 mi
Total dos passivos 230,56 mi
Abr/2023: 229,29 mi Mar/2023: 226,63 mi
Liquidez total 8,29 mi
Abr/2023: 9,10 mi Mar/2023: 8,42 mi
Índice de solvência 27,26%

Passivos / Ativo

Abr/2023: 27,08% Mar/2023: 26,77%
Alavancagem 36,44%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2023: 36,11% Mar/2023: 35,56%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 6.395.050
Abr/2023: 6.395.050 Mar/2023: 6.395.050
Número de cotistas 64.065
Abr/2023: 64.440 Mar/2023: 64.841
Valor patrimonial por cota R$ 96,19
Abr/2023: R$ 96,54 Mar/2023: R$ 96,93

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,35 mi
└─ Por cota R$ 0,8358
Abr/2023: 5,35 mi Mar/2023: 5,35 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,70 mi
Abr/2023: 6,67 mi Mar/2023: 6,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Abr/2023: 0,00 Mar/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
792,16 mi
Abr/2023: 792,87 mi Mar/2023: 793,56 mi
Direitos sobre imóveis
560,49 mi 70,76%
Abr/2023: 561,21 mi (70,78%) Mar/2023: 561,90 mi (70,81%)
Imóveis acabados
449,64 mi 56,76%
Abr/2023: 449,63 mi (56,71%) Mar/2023: 449,61 mi (56,66%)
Cotas de SPEs imobiliárias
231,66 mi 29,24%
Abr/2023: 231,66 mi (29,22%) Mar/2023: 231,66 mi (29,19%)
Outros direitos reais
110,85 mi 13,99%
Abr/2023: 111,58 mi (14,07%) Mar/2023: 112,29 mi (14,15%)
Página do fundo TRBL11 Ver original na B3

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