TRBL11

TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 16.671.412/0001-93
Gestor: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2023
Entrega 13/07/2023 19:39

Informes Periódicos

Junho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 844,51 mi
Mai/2023: 845,71 mi Abr/2023: 846,70 mi
Patrimônio líquido 613,16 mi
Mai/2023: 615,15 mi Abr/2023: 617,41 mi
Total dos passivos 231,35 mi
Mai/2023: 230,56 mi Abr/2023: 229,29 mi
Liquidez total 7,64 mi
Mai/2023: 8,29 mi Abr/2023: 9,10 mi
Índice de solvência 27,39%

Passivos / Ativo

Mai/2023: 27,26% Abr/2023: 27,08%
Alavancagem 36,69%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2023: 36,44% Abr/2023: 36,11%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 6.395.050
Mai/2023: 6.395.050 Abr/2023: 6.395.050
Número de cotistas 64.024
Mai/2023: 64.065 Abr/2023: 64.440
Valor patrimonial por cota R$ 95,88
Mai/2023: R$ 96,19 Abr/2023: R$ 96,54

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,35 mi
└─ Por cota R$ 0,8358
Mai/2023: 5,35 mi Abr/2023: 5,35 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,74 mi
Mai/2023: 6,70 mi Abr/2023: 6,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2023: 0,00 Abr/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
791,45 mi
Mai/2023: 792,16 mi Abr/2023: 792,87 mi
Direitos sobre imóveis
559,79 mi 70,73%
Mai/2023: 560,49 mi (70,76%) Abr/2023: 561,21 mi (70,78%)
Imóveis acabados
449,64 mi 56,81%
Mai/2023: 449,64 mi (56,76%) Abr/2023: 449,63 mi (56,71%)
Cotas de SPEs imobiliárias
231,66 mi 29,27%
Mai/2023: 231,66 mi (29,24%) Abr/2023: 231,66 mi (29,22%)
Outros direitos reais
110,14 mi 13,92%
Mai/2023: 110,85 mi (13,99%) Abr/2023: 111,58 mi (14,07%)
Página do fundo TRBL11 Ver original na B3

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