TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
13/07/2023 19:39
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 844,51 mi | 845,71 mi | 846,70 mi |
| Patrimônio líquido | 613,16 mi | 615,15 mi | 617,41 mi |
| Total dos passivos | 231,35 mi | 230,56 mi | 229,29 mi |
| Liquidez total | 7,64 mi | 8,29 mi | 9,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,39% | 27,26% | 27,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 36,69% | 36,44% | 36,11% |
Ativo
844,51 mi
Mai/2023: 845,71 mi
Abr/2023: 846,70 mi
Patrimônio líquido
613,16 mi
Mai/2023: 615,15 mi
Abr/2023: 617,41 mi
Total dos passivos
231,35 mi
Mai/2023: 230,56 mi
Abr/2023: 229,29 mi
Liquidez total
7,64 mi
Mai/2023: 8,29 mi
Abr/2023: 9,10 mi
Índice de solvência
27,39%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 27,26%
Abr/2023: 27,08%
Alavancagem
36,69%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 36,44%
Abr/2023: 36,11%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 64.024 | 64.065 | 64.440 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,88 | R$ 96,19 | R$ 96,54 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Mai/2023: 6.395.050
Abr/2023: 6.395.050
Número de cotistas
64.024
Mai/2023: 64.065
Abr/2023: 64.440
Valor patrimonial por cota
R$ 95,88
Mai/2023: R$ 96,19
Abr/2023: R$ 96,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,35 mi | 5,35 mi | 5,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8358 | R$ 0,8358 | R$ 0,8358 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,74 mi | 6,70 mi | 6,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,8358
Mai/2023: 5,35 mi
Abr/2023: 5,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,74 mi
Mai/2023: 6,70 mi
Abr/2023: 6,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
791,45 mi
Mai/2023: 792,16 mi
Abr/2023: 792,87 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
559,79 mi
70,73%
|
560,49 mi
70,76%
|
561,21 mi
70,78%
|
| Imóveis acabados |
449,64 mi
56,81%
|
449,64 mi
56,76%
|
449,63 mi
56,71%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
231,66 mi
29,27%
|
231,66 mi
29,24%
|
231,66 mi
29,22%
|
| Outros direitos reais |
110,14 mi
13,92%
|
110,85 mi
13,99%
|
111,58 mi
14,07%
|
Direitos sobre imóveis
559,79 mi
70,73%
Mai/2023: 560,49 mi (70,76%)
Abr/2023: 561,21 mi (70,78%)
Imóveis acabados
449,64 mi
56,81%
Mai/2023: 449,64 mi (56,76%)
Abr/2023: 449,63 mi (56,71%)
Cotas de SPEs imobiliárias
231,66 mi
29,27%
Mai/2023: 231,66 mi (29,24%)
Abr/2023: 231,66 mi (29,22%)
Outros direitos reais
110,14 mi
13,92%
Mai/2023: 110,85 mi (13,99%)
Abr/2023: 111,58 mi (14,07%)