TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 19:22
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 845,63 mi | 845,00 mi | 844,96 mi |
| Patrimônio líquido | 625,88 mi | 628,81 mi | 630,20 mi |
| Total dos passivos | 219,75 mi | 216,19 mi | 214,76 mi |
| Liquidez total | 6,10 mi | 6,48 mi | 6,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,99% | 25,58% | 25,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 34,13% | 33,40% | 33,13% |
Ativo
845,63 mi
Nov/2022: 845,00 mi
Out/2022: 844,96 mi
Patrimônio líquido
625,88 mi
Nov/2022: 628,81 mi
Out/2022: 630,20 mi
Total dos passivos
219,75 mi
Nov/2022: 216,19 mi
Out/2022: 214,76 mi
Liquidez total
6,10 mi
Nov/2022: 6,48 mi
Out/2022: 6,55 mi
Índice de solvência
25,99%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 25,58%
Out/2022: 25,42%
Alavancagem
34,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 33,40%
Out/2022: 33,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 66.604 | 66.617 | 66.096 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,87 | R$ 98,33 | R$ 98,54 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Nov/2022: 6.395.050
Out/2022: 6.395.050
Número de cotistas
66.604
Nov/2022: 66.617
Out/2022: 66.096
Valor patrimonial por cota
R$ 97,87
Nov/2022: R$ 98,33
Out/2022: R$ 98,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,28 mi | 5,28 mi | 5,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8258 | R$ 0,8258 | R$ 0,7958 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,54 mi | 6,17 mi | 6,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,8258
Nov/2022: 5,28 mi
Out/2022: 5,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,54 mi
Nov/2022: 6,17 mi
Out/2022: 6,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
795,47 mi
Nov/2022: 794,96 mi
Out/2022: 794,99 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
563,81 mi
70,88%
|
561,62 mi
70,65%
|
561,66 mi
70,65%
|
| Imóveis para venda acabados |
449,40 mi
56,49%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
231,66 mi
29,12%
|
233,33 mi
29,35%
|
233,33 mi
29,35%
|
| Outros direitos reais |
114,41 mi
14,38%
|
115,14 mi
14,48%
|
115,84 mi
14,57%
|
| Imóveis acabados |
0,00
-
|
446,49 mi
56,16%
|
445,82 mi
56,08%
|
Direitos sobre imóveis
563,81 mi
70,88%
Nov/2022: 561,62 mi (70,65%)
Out/2022: 561,66 mi (70,65%)
Imóveis para venda acabados
449,40 mi
56,49%
Nov/2022: 0,00 (-)
Out/2022: 0,00 (-)
Cotas de SPEs imobiliárias
231,66 mi
29,12%
Nov/2022: 233,33 mi (29,35%)
Out/2022: 233,33 mi (29,35%)
Outros direitos reais
114,41 mi
14,38%
Nov/2022: 115,14 mi (14,48%)
Out/2022: 115,84 mi (14,57%)
Imóveis acabados
0,00
-
Nov/2022: 446,49 mi (56,16%)
Out/2022: 445,82 mi (56,08%)